嘉实新添益按期通达搀杂型     证券投资基金      清表面说  基金守护东谈主：嘉实基金守护有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 论说出具日历：二〇二四年十一月二十八日 论说公告日历：二〇二四年十二月九日 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说                                                   目         录 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说   嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可 20181830号给予注册，于2019年8月9日开导并防卫运作。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作守护办法》 和《嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基 金合同”）的相关章程，《基金合同》见效后，连络20个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不 满200东谈主约略基金资产净值低于5000万元情形的，基金守护东谈主应当在按期论说中给予表露； 连络60个责任日出现前述情形的，基金守护东谈主应当向中国证监会论说并提议搞定决策，如 退换运作式样、与其他基金吞并约略隔断基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表 决，但基金合同另有商定的以外。尽管有前述商定，本基金自基金合同见效之日起，在职 一通达期终末一日日终（登记机构完成终末一日申购、赎回业务肯求的说明以后），如基 金资产净值低于5000万元，基金守护东谈主经与基金托管东谈主协商一致，有权决定隔断《基金合 同》，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。法律轨则或监管机构另有章程时，从其章程。   本基金的第五个通达期为2024年9月30日（含该日）至2024年11月1日（含该日），且 本基金第五个通达期暂停办理申购、退换转入业务，仅办理赎回、退换转出业务。在第五 个通达期终末一日（即2024年11月1日）日终（登记机构完成终末一日赎回及退换转出业务 肯求的说明以后），本基金基金资产净值低于5000万元。根据基金合同商定，嘉实基金管 理有限公司（以下简称“基金守护东谈主”）经与基金托管东谈主交通银行股份有限公司协商一致， 决定隔断基金合同，并对本基金进行清理。本基金终末运作日为2024年11月4日。基金守护 东谈主将自2024年11月5日起根据相关法律轨则、基金合同等章程奉行基金财产清理要领。   本基金基金合同隔断及财产清理安排详见2024年11月5日刊登在《上海证券报》及公 司网站上的《对于嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金基金合同隔断及财产清理的公 告》。   本基金的终末运作日为2024年11月4日，并于2024年11月5日投入清理要领，由本基 金守护东谈主嘉实基金守护有限公司、基金托管东谈主交通银行股份有限公司、容诚司帐师事务所 （罕见庸俗合股）和上海源泰讼师事务所构成基金财产清理小组奉行基金财产清理要领， 并由容诚司帐师事务所（罕见庸俗合股）对清表面说进行审计，上海源泰讼师事务所对清 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说 算论说出具法律意见。 基金称号                   嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金 基金简称                   嘉实新添益按期搀杂 基金主代码                  007266 基金运作式样                 协议型，以按期通达的式样运作 基金合同见效日                2019年8月9日 基金守护东谈主                  嘉实基金守护有限公司 基金托管东谈主                  交通银行股份有限公司 基金终末运作日（2024年11月4日）基 金份额总和 基金合同存续期                不按期 下属分级基金的基金简称            嘉实新添益按期搀杂A       嘉实新添益按期搀杂C 下属分级基金的交往代码            007266           007267 基金终末运作日（2024年11月4日）下 属分级基金份额总和              本基金在严格抵制风险的前提下，通过优化大类资产设立和选 投资认识              择高安全旯旮的证券，力图兑现基金资产的长久肃穆升值。              本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业              板、存托证据过甚他经中国证监会核准上市的股票），债券              （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含 投资规模              分歧交往可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资              券、超短期融资券、中期单据等）、股指期货、国债期货、资              产撑抓证券、债券回购、同行存单、银行入款等，以及法律法 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说             规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国             证监会的相关章程）。             如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金守护             东谈主在奉行顺应要领后，不错将其纳入投资规模。             基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的             比例为0%-30%；通达期内，本基金保抓不低于基金资产净值             括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封锁期内，本基             金不受上述5%的限制。其他金融器具的投资比例相宜法律法             规和监管机构的章程。             如法律轨则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变             更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应救助。             本基金将从宏不雅面、计策面、基本面和资金面四个角度进行综             合分析，在抵制风险的前提下，合理细则本基金在股票、债券、             现款等各类资产类别的投资比例，并根据宏不雅经济所在和阛阓             时机的变化当令进行径态救助。具体包括：资产设立策略、股             票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投 主要投资策略             资策略、资产撑抓证券投资策略、风险守护策略。             通达期内，本基金为保抓较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排             投资，在谨守本基金相关投资限制与投资比例的前提下，将通             过合理设立组合期限结构等式样，积极耀眼流动性风险，在满             足组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。 功绩比拟基准      沪深300指数收益率×15%+中债抽象金钱指数收益率×85%             本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与 风险收益特征             货币阛阓基金，低于股票型基金。 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说   本基金经中国证券监督守护委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20181830号《关 于准予嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由嘉实基金守护 有限公司依照法律轨则、基金合同等章程于2019年5月8日至2019年8月7日向社会公开发 行召募，基金合同于2019年8月9日防卫见效，召募规模为315,289,704.98份基金份额。   自2019年8月9日至2024年11月4日历间，本基金按基金合同平方运作。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作守护办 法》和《基金合同》的相关章程，《基金合同》见效后，连络20个责任日出现基金份额 抓有东谈主数目不悦200东谈主约略基金资产净值低于5000万元情形的，基金守护东谈主应当在按期 论说中给予表露；连络60个责任日出现前述情形的，基金守护东谈主应当向中国证监会论说 并提议搞定决策，如退换运作式样、与其他基金吞并约略隔断基金合同等，并召开基金 份额抓有东谈主大会进行表决，但基金合同另有商定的以外。尽管有前述商定，本基金自基 金合同见效之日起，在职一通达期终末一日日终（登记机构完成终末一日申购、赎回业 务肯求的说明以后），如基金资产净值低于5000万元，基金守护东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，有权决定隔断《基金合同》，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。法律轨则或监 管机构另有章程时，从其章程。   本基金的第五个通达期为2024年9月30日（含该日）至2024年11月1日（含该日）， 且本基金第五个通达期暂停办理申购、退换转入业务，仅办理赎回、退换转出业务。在第 五个通达期终末一日（即2024年11月1日）日终（登记机构完成终末一日赎回及退换转出 业务肯求的说明以后），本基金基金资产净值低于5000万元。根据基金合同商定，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主交通银行股份有限公司协商一致，决定隔断基金合同，并对本基金进 行清理。本基金终末运作日为2024年11月4日。基金守护东谈主将自2024年11月5日起根据相 关法律轨则、基金合同等章程奉行基金财产清理要领。 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说 司帐主体：嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金 论说截止日： 2024 年 11 月 4 日（基金终末运作日）                                                    单元：东谈主民币元                                     终末运作日         资 产 资 产： 货币资金                                                2,631,058.74 结算备付金                                                 469,860.31 存出保证金                                                  14,142.38 交往性金融资产                                             6,936,780.55 其中：股票投资                                             1,003,692.58    债券投资                                             5,933,087.97 应收清理款                                               4,126,448.13 资产悉数                                               14,178,290.11                                     终末运作日      欠债和净资产 负 债： 叮嘱赎回款                                        511,748.94 叮嘱守护东谈主报酬                                       23,663.66 叮嘱托管费                                          4,436.91 叮嘱销售管事费                                          338.62 应交税费                                             716.23 其他欠债                                         100,451.10 欠债悉数                                         641,355.46 净资产： 实收基金                                      11,407,371.28 未分拨利润                                      2,129,563.37 净资产悉数                                     13,536,934.65 欠债和净资产悉数                                  14,178,290.11 注 1：论说截止日 2024 年 11 月 4 日(基金终末运作日)，嘉实新添益按期搀杂 A 基金份额 净值 1.1872 元，基金份额总和 11,258,368.90 份；嘉实新添益按期搀杂 C 基金份额净值 注 2：本清理报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金司帐核算业务指令》、 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说 《嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金基金合同》商定的资产估值和司帐核算形状及 中国证监会发布的相关章程及允许的基金行业实务操作以清理基础编制。于 2024 年 11 月 要了债的金额计量。由于论说性质所致，本清理报表并无比拟手艺的相关数据列示。 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说   本基金的清理手艺为自2024年11月5日至2024年11月28日止。基金财产清理小组对 本基金的资产、欠债进行清理，一皆清理责任按清理原则和清理手续进行。具体清理情况 如下：   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理历程中发生的系数合理用度。按照 《基金合同》的章程，清理用度应由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。磋商到本 基金清理的骨子情况，从保护基金份额抓有东谈主利益的角度动身，本基金清理手艺的清理律 师费由基金守护东谈主承担。   本基金终末运作日结算备付金金额469,860.31元，为存放于中国证券登记结算有限 株连公司的结算备付金本金和应计利息为464,651.32元以及存放于中信期货有限公司的 结算备付金本金和应计利息为5,208.99元。中国证券登记结算有限株连公司每月初第6个 责任日对结算备付金进行救助，存放于中国证券登记结算有限株连公司的结算备付金应 计利息预测于2024年12月23日收回，存放于中信期货有限公司的结算备付金本金和应计 利息已于2024年11月21日收回并划入托管账户。   本基金终末运作日存出保证金金额14,142.38元，为存放于中国证券登记结算有限责 任公司的存出保证金本金和应计利息。中国证券登记结算有限株连公司每月初第2个责任 日对存出保证金进行救助，存放于中国证券登记结算有限株连公司的存出保证金应计利 息预测于2024年12月23日收回。   本基金终末运作日应收活期入款利息为4,847.99元，预测于2024年12月21日收回。   本基金终末运作日交往性金融资产为股票投资以及债券投资。股票投资金额为 划入托管账户；债券投资金额为5,933,087.97元，戒指2024年11月28日已一皆处置，处 置资金5,990,959.09元东谈主民币已划入托管账户。   本基金终末运作日应收清理款为4,126,448.13元，已于2024年11月5日收回并划入托 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说 管户。    本基金终末运作日叮嘱赎回款为 511,748.94 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 6 日支付。    本基金终末运作日叮嘱守护东谈主报酬为 23,663.66 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日和    本基金终末运作日叮嘱托管费为 4,436.91 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 22 日支付。    本基金终末运作日叮嘱销售管事费为 338.62 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 22 日支付。    本基金终末运作日叮嘱税费为 716.23 元，该款项于 2024 年 11 月 8 日支付 704.44 元， 剩余款项尚未支付。    本基金终末运作日其他欠债为 100,451.10 元，为赎回费、佣金、结算管事费、交往手 续费、审计费、讼师费、账户选藏费、信息表露费。其中，赎回费为 294.99 元，该款项已 于 2024 年 11 月 5 日支付；佣金为 6,095.01 元，该款项已于 2024 年 11 月 22 日支付；结 算管事费为 350.00 元，该款项已于 2024 年 11 月 22 日支付；交往手续费为 30.00 元，该 款项尚未支付；预提清理审计费 8,000.00 元，该款项尚未支付；预提讼师费为 15,000.00 元，磋商本基金骨子情况，为保护抓有东谈主利益，本基金清理手艺的讼师费由基金守护东谈主承 担；预提账户选藏费 6,200.00 元，该款项已于 2024 年 11 月 22 日支付；预提信息表露费 为 64,481.10 元, 该款项尚未支付。                       面目                            金额 一、终末运作日 2024 年 11 月 4 日基金净资产                      13,536,934.65 加：清理手艺（2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日）收入          102,353.67 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说 减：清理手艺（2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日）用度   502.26 二、2024 年 11 月 28 日（清表面说出具日）基金净资产       13,638,786.06                                        单元：东谈主民币元   注 1：入款利息收入系以刻下适用的利率预算计提的自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年   注 2：投资收益系终末运作日未变现股票、债券等自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日止处置获取的投资收益扣除处置历程中发生的交往用度、股利收益、股息红利税 与债券利息收入。   注 3：公允价值变动损益系终末运作日未变现股票、债券自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日止结转的公允价值变动损益。   注 4：其他收入为磋商本基金骨子情况，为保护抓有东谈主利益，基金守护东谈主承担清理律 师费所产生的其他收入。   注 5：其他用度系自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日止清理手艺银行手续费   注 6：税金及附加系自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日止清理手艺处置历程 中发生的税金及附加。    资产处置及欠债了债后，戒指本次清理期驱散日 2024 年 11 月 28 日，本基金剩余财 产为 13,638,786.06 元，根据本基金的《基金合同》商定，依据基金财产清理的分拨决策， 将基金财产清理后的一皆剩余资产扣除基金财产清理用度（磋商到本基金清理的骨子情况， 从保护基金份额抓有东谈主利益的角度动身，本基金的清理讼师用度将由基金守护东谈主承担）、 缴纳所欠税款并了债基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例细则剩余财产在各类基 金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产规模内按各类别基金份额抓有 东谈主抓有的该类基金份额比例进行分拨。   自本次清理期驱散日次日 2024 年 11 月 29 日至清理款项支付日前一日的银行入款利 息归基金份额抓有东谈主系数，为保护基金份额抓有东谈主利益，加速清盘速率，基金守护东谈主将以 自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与骨子结息金额存在稍许各异），供清盘分拨使 用。基金守护东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起生息的利息将于清理期后返还给基金管 嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金清表面说 理东谈主。   本清表面说也曾基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见 书后，报中国证监会备案并向基金份额抓有东谈主公告。   清表面说公告后，基金守护东谈主将罢职法律轨则、基金合同等章程实时进行分拨。   基金守护东谈主、基金托管东谈主处   投资者可在商业手艺免费查阅，也可按工本费购买复印件   投资者对本论评话如有疑问，可筹办本基金守护东谈主嘉实基金守护有限公司   嘉实基金守护有限公司客服电话：400-600-8800                嘉实新添益按期通达搀杂型证券投资基金基金财产清理小组                                 二〇二四年十一月二十八日