本站音书，11月29日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0232元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮0.79%，近1年高潮1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复2.3%。

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