工银瑞信基金管制有限公司  对于工银瑞信智能制造股票型证券  投资基金增多C类基金份额类别、 投资限制增多存托把柄及修改基金合同、       托管契约的公告   为更好的豪迈雄壮投资者的喜悦需求，根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作管制目标》、《公开召募证券投资基金信息深远管制目标》、《存 托把柄刊行与往复管制目标(试行)》等法律限定的执法及工银瑞信智能制造股票型证券投 资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的商定，为豪迈投资者的投资需求， 经征基金托管东说念主中国蛊卦银行股份有限公司同意，工银瑞信基金管制有限公司（以下简称 “本基金管制东说念主” ）决定自2024年11月26日起为本基金增多C类基金份额类别，投资限制增 加存托把柄并更新基金托管东说念主基本信息。 本次因《存托把柄刊行与往复管制目标(试行)》而 对基金合同的修改系根据法律限定作出， 增设C类基金份额而对基金合同的修改系基金合 同商定的不需召开基金份额抓有东说念主大会的事项，其余因更新基金托管东说念主信息以及本基金实 际运作而对基金合同作出的改良对原有基金份额抓有东说念主的利益无本体性不利影响，根据基 金合同的商定，可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改基金合同，不需召开基金份额抓 有东说念主大会。 具体事项公告如下：   一、本基金的基金份额分类情况   自2024年11月26日起，本基金增多C类基金份额(基金代码: 022710)，本次增多该基金 份额类别后，将成就两类基金份额：   本基金原有基金份额沿途自动划归为本基金A类基金份额（基金代码：002861）。 A类 基金份额在投资东说念主申购基金时收取申购用度、赎回时收取赎回用度，且不从本类别基金资 产入网提销售做事费。   C类基金份额在投资东说念主申购基金时不收取申购用度、赎回时收取赎回用度，且按照前一 日本类别基金资产净值的0.60%年费率计提销售做事费。   投资东说念主不错使用绽开式基金账户， 通过基金管制东说念主的直销机构偏激他销售机构办理A 类基金份额和C类基金份额的申购和赎回业务，具体见基金管制东说念主届时的公告。   两类基金份额永诀成就对应的基金代码并永诀考虑基金份额净值。 投资者申购时不错 自主采用与A类基金份额粗略C类基金份额相对应的基金代码进行申购。   二、新增C类基金份额的销售机构   直销机构：工银瑞信基金管制有限公司   其他基金销售机构：中国中金金钱证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华 南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、祥瑞证券股份 有限公司、国投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国 星河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限背负公司、国信证券股份有限公司、中信期货 有限公司等。   三、本基金各样份额类别的用度费率结构   (一)用度费率结构      用度种类               A类基金份额                     C类基金份额              申购金额（M）＜100万           1.50%      申购费率     300万≤M＜500万           0.80%               0%                                  按笔收取，1,000元                 M≥500万                                     /笔                  Y＜7天               1.50%       Y＜7天           1.50%      赎回费率      30 天≤Y〈1年            0.50%     销售做事费                  0%                          0.60%    初度申购开始金额、 投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元东说念主民币（含申购费） ，追加申购每笔最低金额为1元    追加申购最低金额 东说念主民币（含申购费）。 执行操作中，以各销售机构的具体执法为准。    基金账户最低基金   每次赎回基金份额不得低于10份， 基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后保留的基金份额余额不及10      份额余额     份的，在赎回时需一次沿途赎回。 执行操作中，以各销售机构的具体执法为准。     基金管制费率                        1.20%     基金托管费率                        0.20%   注：Y 为抓有期限，1 年指 365 天。   (二)本基金管制东说念主不错在基金合同商定的限制内调理费率或收费形式，并最迟应于新 的费率或收费形式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息深远管制目标》的关系执法 在执法媒介上公告。   四、投资限制增多存托把柄   基金合同已明确商定本基金可投资境内上市往复的股票，故本基金还可根据《存托凭 证刊行与往复管制目标（试行）》的执法将存托把柄纳入投资限制，相应增多投资战略、投 资比例铁心、估值方法等，并据此对应修改基金合同和托管契约。   五、基金合同、托管契约的改良   为确保本基金增多新的基金份额、投资限制中增多存托把柄关系条目适应法律限定的 执法，本基金管制东说念主就基金合同、托管契约的关系内容进行了改良并完善了关系表述，本次 因《存托把柄刊行与往复管制目标(试行)》而对基金合同的修改系根据法律限定作出，因增 设C类基金份额而对基金合同的修改系基金合同系基金合同中商定的不需召开基金份额抓 有东说念主大会的事项，其余因基金托管东说念主信息更新、本基金执走运作而对基金合同作出的改良 对原有基金份额抓有东说念主的利益无本体性不利影响，根据基金合同的商定，可由基金管制东说念主 和基金托管东说念主协商后修改基金合同，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金基金合同和托管契约的修改详见附件《工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 基金合同、托管契约修改前后文对照表》。   本基金管制东说念主将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管契约登载于公司网站及 中国证监会基金电子深远网站，并根据《公开召募证券投资基金信息深远管制目标》的规 定对招募说明书及基金居品府上节录进行更新。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金 的基金合同、招募说明书、基金居品府上节录及关系法律文献、信息深远文献。   本基金管制东说念主不错在法律限定和基金合同执法限制内调理上述关系内容。   投资者可登录本基金管制东说念主网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管制东说念主的客户 做事电话（400-811-9999）赢得关系信息。   本公告的讲授权归本公司扫数。   风险辅导：本基金管制东说念主承诺以憨厚信用、戮力遵法的原则管制和诳骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩并不代表其异日发扬。 投资有风 险，敬请投资者负责阅读基金的关系法律文献，并采用适应本人风险承受才气的投资品种 进行投资。   特此公告。                                    工银瑞信基金管制有限公司                                    二○二四年十一月二十六日 《工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金合同、托管契约修改前后文对照表》                原基金合同                         修改后基金合同 章节                  内容                             内容                             六、本基金的投资限制包括存托把柄，若投资可能面对 第一    七、本基金合同对于基金居品府上节录的编制、深远及 中国存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险， 部分    更新等内容，将不晚于2020年9月1日起实施。  以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制 弁言                             以及往复机制等关系的风险。                              场扩充、销售以及基金份额抓有东说念把持事的用度                              用、销售做事费收取形式的不同 ， 将基金份额分为不同 第二                           的类别。 在投资东说念主申购时收取申购用度、赎回时收取赎    证券投资基金基金居品府上节录》偏激更新（本基金合 部分                           回用度， 且不从本类别基金资产入网提销售做事费的，    同对于基金居品府上节录的编制、 深远及更新等内容， 释义                           称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度、赎    将不晚于2020年9月1日起实施）                              回时收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售服                              务费的，称为C类基金份额                              型证券投资基金基金居品府上节录》偏激更新                                     八、基金份额类别                                        本基金根据所收取申购用度、赎回用度、销售做事                                     费形式的互异，将基金份额分为不同的类别。 其中：                                     用度，并不再从本类别基金资产入网提销售做事费的基                                     金份额，称为 A 类基金份额。                                     取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售做事费的 第三                                     基金份额，称为 C 类基金份额。 部分                                        本基金A类和C类基金份额分设不同的基金代码。 基金                                     由于基金用度的不同， 本基金A类基金份额和 C类基金 的基                                     份额将永诀考虑并公布基金份额净值和基金份额累计 本情                                     净值。 况                                        投资东说念主可自行采用申购的基金份额类别。                                        在不违犯法律限定执法且对基金份额抓有东说念主利益                                     无本体性不利影响的前提下，基金管制东说念主与基金托管东说念主                                     协商一致后可根据基金发展需要，为本基金增设新的基                                     金份额类别。 新的基金份额类别可成就不同的申购费、                                     赎回费、销售做事费，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。                                     关系基金份额类别的具体执法等关系事项届时将另行                                     公告。      二、申购和赎回的绽开日及本事                 二、申购和赎回的绽开日及本事 第六      基金管制东说念主不得在基金合同商定之外的日历粗略          基金管制东说念主不得在基金合同商定之外的日历粗略 部分   本事办理基金份额的申购、赎回粗略颐养。 投资东说念主在基      本事办理基金份额的申购、赎回粗略颐养。 投资东说念主在基 基金   金合同商定之外的日历和本事建议申购、赎回或颐养申       金合同商定之外的日历和本事建议申购、赎回或颐养申 份额   请且登记机构阐述承袭的，其基金份额申购、赎回或转       请且登记机构阐述承袭的，其基金份额申购、赎回或转 的申   换价钱为下一绽开日基金份额申购、 赎回或颐养的价       换价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回或颐养的 购与   格。                             价钱。 赎回      三、申购与赎回的原则                     三、申购与赎回的原则      市后考虑的基金份额净值为基准进行考虑；            市后考虑的该类基金份额净值为基准进行考虑；                                     六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途                                     东说念主申购A类基金份额时支付申购用度， 申购C类基金份                                     额时不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途              售做事费。      数点后第4位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金      点后3位，少量点后第4位四舍五入，由此产生的收益或      财产承担。 T日的基金份额净值在本日收市后考虑，并      损失由基金财产承担。 T日的各样基金份额净值在本日      在T+1日内公告。 遇特等情况，经中国证监会同意，不错    收市后考虑，并在T+1日内公告。 遇特等情况，经履行适      适应延长考虑或公告。                     当要领，不错适应延长考虑或公告。      份额的考虑详见《招募说明书》。 本基金的申购费率由      份额的考虑详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的      基金管制东说念主决定，并在招募说明书中列示。 申购的有用      申购费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书及基金产      份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额       品府上节录中列示；C类基金份额不收取申购用度，而是 第六      单元为份，上述考虑遵守均按四舍五入方法，保留到小       从该类别基金资产入网提销售做事费。 申购的有用份额 部分      数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。       为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额 基金 份额      考虑详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管      数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 的申      理东说念主决定，并在招募说明书中列示，其中对抓续抓有期          4、赎回金额的考虑及处理形式：本基金赎回金额的 购与      少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述    考虑详见《招募说明书》。 本基金A类和C类基金份额的 赎回      赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按执行阐述的有       赎回费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书及基金产      效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度，      品府上节录中列示， 其中对抓续抓有期少于7 日的投资      赎回金额单元为元。 上述考虑遵守均按四舍五入方法，     者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入      保留到少量点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财     基金财产。 赎回金额为按执行阐述的有用赎回份额乘以      产承担。                          当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单      担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。 赎回用度       5、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金      纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产      份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。      的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。            6、本基金A类和C类基金份额的赎回用度由赎回基                                    金份额的基金份额抓有东说念主承担 ，在基金份额抓有东说念主赎回                                    基金份额时收取。 赎回用度纳入基金财产的比例详见招                                    募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其                                    他必要的手续费。      九、盛大赎回的情形及处理形式                九、盛大赎回的情形及处理形式         （2）部分展期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主       （2）部分展期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主      的赎回请求有贫困或合计因支付投资东说念主的赎回请求而       的赎回请求有贫困或合计因支付投资东说念主的赎回请求而      进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动       进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动      时，基金管制东说念主在当日承袭赎回比例不低于上一绽开日      时，基金管制东说念主在当日承袭赎回比例不低于上一绽开日      基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回请求展期办     基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回请求展期办      理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量     理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量      占赎回请求总量的比例， 详情当日受理的赎回份额；对     占赎回请求总量的比例， 详情当日受理的赎回份额；对      于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采用延      于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采用延      期赎回或取消赎回。 采用展期赎回的，将自动转入下一     期赎回或取消赎回。 采用展期赎回的，将自动转入下一      个绽开日持续赎回，直到沿途赎回为止；采用取消赎回      个绽开日持续赎回，直到沿途赎回为止；采用取消赎回      的，当日未获受理的部分赎回请求将被捣毁。 展期的赎     的，当日未获受理的部分赎回请求将被捣毁。 展期的赎      回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以      回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以      下一绽开日的基金份额净值为基础考虑赎回金额，以此      下一绽开日的该类基金份额净值为基础考虑赎回金额，      类推，直到沿途赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回请求时     依此类推，直到沿途赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回申      未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处      请时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎      理。 部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的铁心。       回处理。 部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的铁心。         （3） 若本基金发生盛大赎回且单个基金份额抓有       （3） 若本基金发生盛大赎回且单个基金份额抓有 第六   东说念主的赎回请求跨越上一绽开日基金总份额的10%，基金     东说念主的赎回请求跨越上一绽开日基金总份额的10%，基金 部分   管制东说念主不错先行对该单个基金份额抓有东说念主超出10%的      管制东说念主不错先行对该单个基金份额抓有东说念主超出10%的 基金   赎回请求实阐发期办理， 而对该单个基金份额抓有东说念主      赎回请求实阐发期办理， 而对该单个基金份额抓有东说念主 份额   10%以内（含10%）的赎回请求与其他基金份额抓有东说念主    10%以内（含10%）的赎回请求与其他基金份额抓有东说念主 的申   的赎回请求，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合      的赎回请求，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合 购与   气象或盛大赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延       气象或盛大赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延 赎回   期赎回。扫数展期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一      期赎回。 扫数展期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一      并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基      并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值      础考虑赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。具体见     为基础考虑赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。 具      关系公告。                         体见关系公告。         十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回        十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回      的公告                           的公告      绽开日，在指定媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公      绽开日，在指定媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公      告，并公布最近1个绽开日的基金份额净值。          告，并公布最近1个绽开日的各样基金份额净值。      束基金再行绽开申购或赎回时， 基金管制东说念主应提前2个     束基金再行绽开申购或赎回时， 基金管制东说念主应提前2个      职责日在指定媒介刊登基金再行绽开申购或赎回的公       职责日在指定媒介刊登基金再行绽开申购或赎回的公      告， 并在再行启动办理申购或赎回的绽开日公告最近1     告， 并在再行启动办理申购或赎回的绽开日公告最近1      个职责日的基金份额净值。                  个职责日的各样基金份额净值。      理东说念主应每2周全少重迭刊登暂停公告一次。 暂停竣事基     理东说念主应每2周全少重迭刊登暂停公告一次。 暂停竣事基      金再行绽开申购或赎回时， 基金管制东说念主应提前2个职责     金再行绽开申购或赎回时， 基金管制东说念主应提前2个职责      日在指定媒介贯串刊登基金再行绽开申购或赎回的公       日在指定媒介贯串刊登基金再行绽开申购或赎回的公      告， 并在再行绽开申购或赎回日公告最近1个职责日的     告， 并在再行绽开申购或赎回日公告最近1个职责日的      基金份额净值。                       各样基金份额净值。 第七                                    一、基金管制东说念主 部 分 一、基金管制东说念主                                      （二） 基金管制东说念主的职权与义务 基金    （二） 基金管制东说念主的职权与义务 合同     2、根据《基金法》、《运作目标》偏激他关系执法，                                    基金管制东说念主的义务包括但不限于： 当 事 基金管制东说念主的义务包括但不限于：                                      （16）按执法保存基金财产管制业务动作的司帐账 东说念主及    （16）按执法保存基金财产管制业务动作的司帐账                                    册、报表、纪录和其他关系府上，保存期限不低于法定最 权 利 册、报表、纪录和其他关系府上15年以上；                                    低期限； 义务         二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主           （一） 基金托管东说念主简况                   （一） 基金托管东说念主简况            称号：中国蛊卦银行股份有限公司（简称：中国建        称号：中国蛊卦银行股份有限公司（简称：中国蛊卦 第七      设银行）                          银行） 部分         住所：北京市西城区金融大街25号              住所：北京市西城区金融大街25号 基金         法定代表东说念主：田国立                     法定代表东说念主：张金良 合同        （二） 基金托管东说念主的职权与义务               （二） 基金托管东说念主的职权与义务 当事         2、根据《基金法》、《运作目标》偏激他关系执法，      2、根据《基金法》、《运作目标》偏激他关系执法， 东说念主及      基金托管东说念主的义务包括但不限于：               基金托管东说念主的义务包括但不限于： 职权        （8）复核、审查基金管制东说念主考虑的基金资产净值、       （8）复核、审查基金管制东说念主考虑的基金资产净值、 义务      基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；           各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；            ……                            ……           （11）保存基金托管业务动作的纪录、账册、报表和      （11）保存基金托管业务动作的纪录、账册、报表和         其他关系府上15年以上；                  其他关系府上，保存期限不低于法定最低期限； 第七 部分 基金 合 同 三、基金份额抓有东说念主                         三、基金份额抓有东说念主 当事     每份基金份额具有同等的正当权益。                  消失类别每份基金份额具有同等的正当权益。 东说念主及 职权 义务                                       一、召开事由         一、召开事由                           1、除法律限定、中国证监会和基金合同另有执法的         之外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基      金份额抓有东说念主大会： 第八         金份额抓有东说念主大会：                        （5）栽植基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬法度或提 部分           （5）栽植基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬法度；      高销售做事费率； 基金 份额         金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，以下情      金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，以下情 抓有         况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开      况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开 东说念主大         基金份额抓有东说念主大会：                    基金份额抓有东说念主大会： 会           （2）在法律限定和《基金合同》执法的限制内且对        （2）在法律限定和《基金合同》执法的限制内且对         基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下调理       基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下调理         本基金的申购费率或变更收费形式；              本基金的申购费率、 裁减销售做事费率或变更收费方                                       式；         二、投资限制                        二、投资限制            本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器具，        本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器具， 第   十   包括国内照章刊行上市往复的股票（包括中小板、创业      包括国内照章刊行上市往复的股票（包括中小板、创业 二   部   板偏激他中国证监会允许基金投资的股票）、 权证、股     板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、 分       指期货、债券（包括但不限于国债 、场地政府债 、金融    权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、场地政府债、 基   金   债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、可交换债券、    金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、可交换债 的   投   分离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超     券、分离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、 资       短期融资券等）、资产维持证券、债券回购、银行进款以     超短期融资券等）、资产维持证券、债券回购、银行进款         及现款，以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其      以及现款，以及法律限定或中国证监会允许基金投资的         他金融器具（但须适应中国证监会的关系执法）。        其他金融器具（但须适应中国证监会的关系执法）。 第   十                                       三、投资战略 二   部                                         （二）股票采用战略 分       三、投资战略 基   金     （二）股票采用战略                                          本基金投资存托把柄的战略依照上述境内上市交 的   投                                       易的股票投资战略实施。 资 第   十                                       四、投资铁心 二   部       四、投资铁心                             1、组合铁心 分 基   金          基金的投资组合应罢黜以下铁心：                （21）本基金投资存托把柄的比例铁心依照境内上 的   投                                       市往复的股票实施，与境内上市往复的股票合并考虑； 资 第十 四部                                       三、估值方法 分    三、估值方法                                8、本基金投资存托把柄的估值核算，依照境内上市 基金                                       往复的股票进行。 资产 估值      四、估值要领                          四、估值要领      产净值除以当日基金份额的余额数目考虑， 精 确到        类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计 第十   0.001元，少量点后第4位四舍五入。 国度另有执法的，从   算，均精准到0.001元，少量点后第4位四舍五入。 国度另 四部   其执法。                            有执法的，从其执法。 分        基金管制东说念主每个职责日考虑基金资产净值及基金          基金管制东说念主每个职责日考虑基金资产净值及各样 基金   份额净值，并按执法公告。                    基金份额净值，并按执法公告。 资产       2、基金管制东说念主应每个职责日对基金资产估值。但基        2、基金管制东说念主应每个职责日对基金资产估值。 但基 估值   金管制东说念主根据法律限定或本基金合同的执法暂停估值         金管制东说念主根据法律限定或本基金合同的执法暂停估值      时除外。 基金管制东说念主每个职责日对基金资产估值后，将       时除外。 基金管制东说念主每个职责日对基金资产估值后，将      基金份额净值遵守发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核        各样基金份额净值遵守发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主      无误后，由基金管制东说念主对外公布。                 复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。      五、估值装假的处理                       五、估值装假的处理         基金管制东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理          基金管制东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理      的方法确保基金资产估值的准确性、实时性。 当基金份       的方法确保基金资产估值的准确性、实时性。 当任一类      额净值少量点后3位以内(含第3位)发生估值装假时，视      基金份额净值少量点后3位以内(含第3位)发生估值装假      为基金份额净值装假。                      时，视为该类基金份额净值装假。         本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：             本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：         （1）基金份额净值考虑出现装假时，基金管制东说念主应        （1）任一类基金份额净值考虑出现装假时，基金管      当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并采用合理的方法        理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并采用合理      防护损失进一步扩大。                      的方法防护损失进一步扩大。         （2）装假偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金      （2） 装假偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，      管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；装假        基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；      偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管制东说念主应当公      装假偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管制东说念主      告。                              应当公告。         （3） 当基金份额净值考虑差错给基金和基金份额        （3） 当基金份额净值考虑差错给基金和基金份额      抓有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托        抓有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托 第十   管东说念主应根据执行情况界定两边承担的背负，经阐述后按        管东说念主应根据执行情况界定两边承担的背负，经阐述后按 四部   以下条目进行补偿：                       以下条目进行补偿： 分       ①本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，与          ①本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，与 基金   本基金关系的司帐问题，如经两边在对等基础上充分讨        本基金关系的司帐问题，如经两边在对等基础上充分讨 资产   论后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议实施，由       论后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议实施，由 估值   此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管        此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管      理东说念主负责赔付。                         理东说念主负责赔付。         ②若基金管制东说念主考虑的基金份额净值已由基金托           ②若基金管制东说念主考虑的各样基金份额净值已由基      管东说念主复核阐述后公告，由此给基金份额抓有东说念主酿成损失        金托管东说念主复核阐述后公告，由此给基金份额抓有东说念主酿成      的， 应根据法律限定的执法对投资者或基金支付补偿        损失的，应根据法律限定的执法对投资者或基金支付赔      金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管制        偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管      东说念主与基金托管东说念主按照差错进度各自承担相应的背负。         理东说念主与基金托管东说念主按照差错进度各自承担相应的背负。         ③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的           ③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对各样基金份额净      考虑遵守，固然屡次再行考虑和查对或对基金管制东说念主采        值的考虑遵守，固然屡次再行考虑和查对或对基金管制      用的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公        东说念主罗致的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成按      布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的考虑遵守对外        时公布各样基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的考虑      公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基        遵守对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损      金管制东说念主负责赔付。                       失，由基金管制东说念主负责赔付。         ④由于基金管制东说念主提供的信息装假 （包括但不限          ④由于基金管制东说念主提供的信息装假（包括但不限于      于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计        基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值考虑      算装假而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由        装假而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基      基金管制东说念主负责赔付。                      金管制东说念主负责赔付。      七、基金净值的阐述                       七、基金净值的阐述 第十         用于基金信息深远的基金资产净值和基金份额净           用于基金信息深远的基金资产净值和各样基金份 四部      值由基金管制东说念主负责考虑， 基金托管东说念主负责进行复核。       额净值由基金管制东说念主负责考虑，基金托管东说念主负责进行复 分      基金管制东说念主应于每个绽开日往复竣事后考虑当日的基         核。 基金管制东说念主应于每个绽开日往复竣事后考虑当日的 基金      金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金        基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管 资产      托管东说念主对净值考虑遵守复核阐述后发送给基金管制东说念主，        东说念主。 基金托管东说念主对净值考虑遵守复核阐述后发送给基金 估值      由基金管制东说念主对基金净值给以公布。                管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。                                      一、基金用度的种类                                         二、基金用度计提方法、计提法度和支付形式                                         本基金A类基金份额不收取销售做事费，C类基金                                      份额的销售做事费按前一日C类基金份额的基金资产净                                  值的0.60%年费率计提。 考虑方法如下： 第十                                    H＝E×年销售做事费率÷往时天数 五 部 一、基金用度的种类                                    H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费 分      二、基金用度计提方法、计提法度和支付形式                                    E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金     上述“一、基金用度的种类中第3－9项用度” ，根据                                    C类基金份额销售做事费逐日计提，按月支付。 由基 费 用 关系限定及相应契约执法，按用度执行开销金额列入当                                  金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动 与 税 期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。                                  在月初5个职责日内、 按照指定的账户旅途进行资金支 收                                  付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节                                  沐日、休息日等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金                                  管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时考虑基金托                                  管东说念主协商科罚。                                    上述“一、基金用度的种类” 中第4－10项用度，根                                  据关系限定及相应契约执法，按用度执行开销金额列入                                  当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。                                     三、基金收益分派原则       三、基金收益分派原则                    投资，投资者可采用现款红利或将现款红利自动转为相 第十       2、本基金收益分派形式分两种：现款分成与红利再    应类别的基金份额进行再投资； 投资者可对A类基金份 六部    投资，投资者可采用现款红利或将现款红利自动转为基      额和C类基金份额永诀采用不同的收益分派形式； 若投 分     金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收      资者不采用，本基金默许的收益分派形式是现款分成； 基金    益分派形式是现款分成；                      3、 基金收益分派后各样基金份额净值不成低于面 的收       3、基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即    值，即基金收益分派基准日的各样基金份额净值减去每 益与    基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金       单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 分派    份额收益分派金额后不成低于面值；                 4、由于本基金C类基金份额收取销售做事费，而A                                     可供分派利润将有所不同。 消失类别每一基金份额享有                                     同瓜分派权； 第十                                  六、基金收益分派中发生的用度       六、基金收益分派中发生的用度 六部                                     基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续费          基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续费 分                                   用由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金       用由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金 基金                                  额，不及于支付银行转账或其他手续用度时 ， 基金登记       额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 的收                                  机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类       机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份 益与                                  别的基金份额。 红利再投资的考虑方法，依照《业务规       额。 红利再投资的考虑方法，依照《业务执法》实施。 分派                                  则》实施。       五、公开深远的基金信息                   五、公开深远的基金信息          公开深远的基金信息包括：                  公开深远的基金信息包括：         （四）基金净值信息                     （四）基金净值信息          在启动办理基金份额申购粗略赎回后，基金管制东说念主        在启动办理基金份额申购粗略赎回后，基金管制东说念主 第十    应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金      应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金 八部    销售机构网站粗略交易网点深远绽开日的基金份额净       销售机构网站粗略交易网点深远绽开日的各样基金份 分     值和基金份额累计净值。                   额净值和基金份额累计净值。 基金       基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日         基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日 的信    的次日，在指定网站深远半年度和年度终末一日的基金      的次日，在指定网站深远半年度和年度终末一日的各样 息披    份额净值和基金份额累计净值。                基金份额净值和基金份额累计净值。 露       （七）临时讲明                       （七）临时讲明       用计提法度、计提形式和费率发生变更；            赎回费等用度计提法度、计提形式和费率发生变更；       零点五；                          净值百分之零点五； 第十    六、信息深远事务管制                    六、信息深远事务管制 八部       基金托管东说念主应当按照关系法律限定、中国证监会的        基金托管东说念主应当按照关系法律限定、中国证监会的 分     执法和《基金合同》的商定，对基金管制东说念主编制的基金      执法和《基金合同》的商定，对基金管制东说念主编制的基金 基金    资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金     资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 的信    如期讲明、更新的招募说明书、基金居品府上节录、基金     基金如期讲明、更新的招募说明书、基金居品府上节录、 息披    清理讲明等公开深远的关系基金信息进行复核、 审查，     基金清理讲明等公开深远的关系基金信息进行复核、审 露     并向基金管制东说念主进行书面或电子阐述。             查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐述。 第十 九部 分 基金    一、《基金合同》的变更                   一、《基金合同》的变更 合同       1、 变更基金合同触及法律限定执法或本基金合同       1、 变更基金合同触及法律限定执法或本基金合同 的变    商定应经基金份额抓有东说念主大会方案通过的事项的，应召      商定应经基金份额抓有东说念主大会方案通过的事项的，应召 更 、   开基金份额抓有东说念主大会方案通过。对于可不经基金份额      开基金份额抓有东说念主大会方案通过。 对于可不经基金份额 拒绝    抓有东说念主大会方案通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管      抓有东说念主大会方案通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管 与基    东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。          东说念主同意，履行适应要领后变更并公告。 金财 产的 清理 第十 九部 分 基金 合同     七、基金财产清理账册及文献的保存         七、基金财产清理账册及文献的保存 的变        基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存    基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存， 更 、 拒绝 与基 金财 产的 清理                 原托管契约                       修改后托管契约 章节                  内容                           内容     （二）基金托管东说念主                  （二）基金托管东说念主 一 、       称号：中国蛊卦银行股份有限公司(简称：中国蛊卦   称号：中国蛊卦银行股份有限公司(简称：中国蛊卦 基金     银行)                       银行) 托管       住所：北京市西城区金融大街25号          住所：北京市西城区金融大街25号 契约       办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 当事       邮政编码：100033               邮政编码：100033 东说念主       法定代表东说念主：田国立                 法定代表东说念主：张金良 三 、 基金    本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器具，包括     本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器具，包括 托管    国内照章刊行上市往复的股票（包括中小板、创业板及     国内照章刊行上市往复的股票（包括中小板、创业板及 东说念主对    其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期     其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托把柄）、权 基金    货、债券（包括但不限于国债、场地政府债、金融债、企    证、股指期货、债券（包括但不限于国债、场地政府债、金 管制    业债、公司债、次级债、可颐养债券、可交换债券、分离交   融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、可交换债 东说念主的    易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融    券、分离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、 业务    资券等）、资产维持证券、债券回购、银行进款以及现     超短期融资券等）、资产维持证券、债券回购、银行进款 监督    金，以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金     以及现款，以及法律限定或中国证监会允许基金投资的 和核    融器具（但须适应中国证监会的关系执法）。         其他金融器具（但须适应中国证监会的关系执法）。 查 三 、 基金 托管 东说念主对                             （二）基金托管东说念主根据关系法律限定的执法及《基金合 基 金 （二）基金托管东说念主根据关系法律限定的执法及《基金合 同》的商定，对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管 管 理 同》的商定，对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管 东说念主按下述比例和调理期限进行监督： 东说念主 的 东说念主按下述比例和调理期限进行监督：             21. 本基金投资存托把柄的比例铁心依照境内上市 业务                             往复的股票实施，与境内上市往复的股票合并考虑； 监督 和核 查 三 、 基金 托管 东说念主对    （六）基金托管东说念主根据关系法律限定的执法及《基金合     （六）基金托管东说念主根据关系法律限定的执法及《基金合 基金    同》的商定，对基金资产净值考虑、基金份额净值考虑、    同》的商定，对基金资产净值考虑、各样基金份额净值计 管制    应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分     算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 东说念主的    配、关系信息深远、基金宣传推介材料中登载基金功绩     分派、关系信息深远、基金宣传推介材料中登载基金业 业务    发扬数据等进行监督和核查。                绩发扬数据等进行监督和核查。 监督 和核 查 四 、 基金       （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行        （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行 管制       核查， 核查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开       核查， 核查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开 东说念主对       设基金财产的资金账户和证券账户以及投资所需的其         设基金财产的资金账户和证券账户以及投资所需的其 基金       他专用账户、复核基金管制东说念主考虑的基金资产净值和基        他专用账户、复核基金管制东说念主考虑的基金资产净值和各 托管       金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理清理交收、关系        类基金份额净值、 根据基金管制东说念主指示办理清理交收、 东说念主的       信息深远和监督基金投资运作等动作。               关系信息深远和监督基金投资运作等动作。 业务 核查       （八）与基金财产关系的要紧合同的看护              （八）与基金财产关系的要紧合同的看护          与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金管制东说念主          与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金管制东说念主       负责。 由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金财产关系       负责。 由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金财产关系       的要紧合同的原件永诀由基金管制东说念主、 基金托管东说念主保        的要紧合同的原件永诀由基金管制东说念主、 基金托管东说念主保 五 、       管。 除本契约另有执法外，基金管制东说念主代表基金签署的       管。 除本契约另有执法外，基金管制东说念主代表基金签署的 基金       与基金财产关系的要紧合同包括但不限于基金年度审         与基金财产关系的要紧合同包括但不限于基金年度审 财产       计合同、基金信息深远契约及基金投资业务中产生的重        计合同、基金信息深远契约及基金投资业务中产生的重 的保       大合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至        大合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至 管       少各抓有一份底本的原件。基金管制东说念主应在要紧合同签        少各抓有一份底本的原件。 基金管制东说念主应在要紧合同签       署后实时以加密形式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并        署后实时以加密形式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并       在三十个职责日内将底本投递基金托管东说念主处。要紧合同        在三十个职责日内将底本投递基金托管东说念主处。 要紧合同       的看护期限为《基金合同》拒绝后15年。             的看护期限不少于法定最低期限。       （一）基金资产净值的考虑、复核与完成的本事及要领        （一）基金资产净值的考虑、复核与完成的本事及要领       金额。 基金份额净值是按照每个职责日闭市后，基金资       额。 各样基金份额净值是按照每个职责日闭市后 ，各样 八 、       产净值除以当日基金份额的余额数目考虑， 精准到         基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目考虑， 基金 资产       从其执法。                           执法的，从其执法。 净值           每个职责日考虑基金资产净值及基金份额净值，并         每个职责日考虑基金资产净值及各样基金份额净 考虑       按执法公告。                          值，并按执法公告。 会通 计核       金管制东说念主根据法律限定或《基金合同》的执法暂停估值        金管制东说念主根据法律限定或《基金合同》的执法暂停估值 算       时除外。 基金管制东说念主每个职责日对基金资产估值后，将       时除外。 基金管制东说念主每个职责日对基金资产估值后，将       基金份额净值遵守发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核        各样基金份额净值遵守发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主       无误后，由基金管制东说念主对外公布。                 复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。 八 、 基金 资产                                    （二）基金资产估值方法和特等情形的处理 净 值 （二）基金资产估值方法和特等情形的处理                 2.估值方法 考虑    2.估值方法                            (8)本基金投资存托把柄的估值核算，依照境内上市 会通                                    往复的股票进行。 计核 算                                       （三）基金份额净值装假的处理形式       （三）基金份额净值装假的处理形式                                       位)发生差错时，视为该类基金份额净值装假 ；任一类基       差错时，视为基金份额净值装假；基金份额净值出现错                                       金份额净值出现装假时， 基金管制东说念主应当立即给以纠       误时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，                                       正，通报基金托管东说念主，并采用合理的方法防护损失进一       并采用合理的方法防护损失进一步扩大；装假偏差达到                                       步扩大；装假偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基       基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托                                       金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错       管东说念主并报中国证监会备案；装假偏差达到基金份额净值                                       误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管制东说念主应       的0.5%时，基金管制东说念主应当公告；当发生净值考虑装假                                       当公告；当发生净值考虑装假时，由基金管制东说念主负责处       时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和                                       理，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成损失的，应由基       基金酿成损失的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制                                       金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其       东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。                                       他当事东说念主追偿。       有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托管                                       东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主       东说念主应根据执行情况界定两边承担的背负，经阐述后按以                                       应根据执行情况界定两边承担的背负，经阐述后按以下 八 、   下条目进行补偿：                                       条目进行补偿： 基金        (1)本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，与                                          (1)本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，与 资产    本基金关系的司帐问题，如经两边在对等基础上充分讨                                       本基金关系的司帐问题，如经两边在对等基础上充分讨 净值    论后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议实施，由                                       论后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议实施，由 考虑    此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管                                       此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管 会通    理东说念主负责赔付。                                       理东说念主负责赔付。 计核        (2) 若基金管制东说念主考虑的基金份额净值已由基金托                                          (2) 若基金管制东说念主考虑的各样基金份额净值已由基 算     管东说念主复核阐述后公告，况兼基金托管东说念主未对考虑经过提                                       金托管东说念主复核阐述后公告，况兼基金托管东说念主未对考虑过       出疑义或要求基金管制东说念主书面说明，由此给基金份额抓                                    程建议疑义或要求基金管制东说念主书面说明，由此给基金份       有东说念主损失的，应根据法律限定的执法对投资者或基金支                                    额抓有东说念主损失的，应根据法律限定的执法对投资者或基       付补偿金， 就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基                                    金支付补偿金 ， 就执行向投资者或基金支付的补偿金       金管制东说念主与基金托管东说念主按照看制费与托管费的比例各                                    额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照看制费与托管费的比       自承担相应的背负。                                    例各自承担相应的背负。         (3) 如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的                                       (3) 如基金管制东说念主和基金托管东说念主对各样基金份额净       考虑遵守，固然屡次再行考虑和查对，尚不成达成一致                                    值的考虑遵守，固然屡次再行考虑和查对，尚不成达成       时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金                                    一致时， 为幸免不成按时公布各样基金份额净值的情       管制东说念主的考虑遵守对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和                                    形，以基金管制东说念主的考虑遵守对外公布，由此给基金份       基金酿成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。                                    额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。         (4)由于基金管制东说念主提供的信息装假（包括但不限                                       (4)由于基金管制东说念主提供的信息装假（包括但不限于       于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计                                    基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值考虑       算装假而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由                                    装假而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基       基金管制东说念主负责赔付。                                    金管制东说念主负责赔付。                                    （一）基金收益分派的原则                                       基金收益分派应罢黜下列原则：       （一）基金收益分派的原则                    2. 本基金收益分派形式分两种：现款分成与红利再         基金收益分派应罢黜下列原则：             投资，投资者可采用现款红利或将现款红利自动转为相 九 、   投资，投资者可采用现款红利或将现款红利自动转为基     额和C类基金份额永诀采用不同的收益分派形式； 若投 基金    金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收     资者不采用，本基金默许的收益分派形式是现款分成； 收益    益分派形式是现款分成；                     3. 基金收益分派后各样基金份额净值不成低于面 分派      3. 基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即   值，即基金收益分派基准日的各样基金份额净值减去每       基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金      单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；       份额收益分派金额后不成低于面值；                4. 由于本基金C类基金份额收取销售做事费，而A                                    可供分派利润将有所不同。 消失类别每一基金份额享有                                    同瓜分派权；                                    （二）基金收益分派的本事和要领       （二）基金收益分派的本事和要领                                      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续费 九 、      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续费                                    用由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金 基金    用由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金                                    额，不及于支付银行转账或其他手续用度时 ， 基金登记 收益    额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记                                    机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类 分派    机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份                                    别的基金份额。 红利再投资的考虑方法，依照《业务规       额。 红利再投资的考虑方法，依照《业务执法》实施。                                    则》实施。       （二）信息深远的内容                   （二）信息深远的内容         基金的信息深远内容主要包括基金招募说明书、        基金的信息深远内容主要包括基金招募说明书、       《基金合同》、托管契约、基金份额发售公告、基金召募    《基金合同》、托管契约、基金份额发售公告、基金召募 十 、       情况、《基金合同》奏效公告、基金资产净值、基金份额    情况、《基金合同》奏效公告、基金资产净值、各样基金 基金       净值、基金份额申购、赎回价钱、基金如期讲明、包括基    份额净值、基金份额申购、赎回价钱、基金如期讲明、包 信息       金年度讲明、基金半年度讲明和基金季度讲明、临时报     括基金年度讲明、 基金半年度讲明和基金季度讲明、临 深远       告、清楚公告、基金份额抓有东说念主大会方案、中国证监会规    时讲明、清楚公告、基金份额抓有东说念主大会方案、中国证监       定的其他信息。基金年度讲明需经具有从事证券关系业     会执法的其他信息。 基金年度讲明需经具有从事证券相       务阅历的司帐师事务所审计后，方可深远。          关业务阅历的司帐师事务所审计后，方可深远。                                    （三）基金销售做事费的计提比例和计提方法                                      本基金A类基金份额不收取销售做事费 ，C类基金 十                                    份额的销售做事费按前一日C类基金份额的基金资产净 一 、                                    值的0.60%年费率计提。 考虑方法如下： 基金                                      H＝E×年销售做事费率÷往时天数 用度                                      H为C类基金份额逐日应计提的销售做事费                                      E为C类基金份额前一日基金资产净值     （五）基金管制费和基金托管费的复核要领、支付形式       （六）基金管制费、基金托管费和销售做事费的复核程     和本事                            序、支付形式和本事       基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费和基           基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费、基金     金托管费等，根据本托管契约和《基金合同》的关系规       托管费和销售做事费等， 根据本托管契约和 《基金合     定进行复核。                         同》的关系执法进行复核。       基金管制费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每          基金管制费、 基金托管费和销售做事费逐日计提， 十     月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主核       逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 一 、     对一致的财务数据，自动在月初5个职责日内、按照指定      基金管制东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初5个职责 基金     的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金       日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主 用度     划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无      无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日或     法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 用度自动扣      不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支     划后，管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时考虑托      付。 用度自动扣划后，管制东说念主应进行查对，如发现数据不     管东说念主协商科罚。                        符，实时考虑托管东说念主协商科罚。         在首期支付基金管制费前，基金管制东说念主应向托管东说念主    在首期支付基金管制费、销售做事费前，基金管制       出具端庄函件指定基金管制费的收款账户。基金管制东说念主 东说念主应向托管东说念主出具端庄函件指定基金管制费、销售做事       如需要变更此账户， 应提前5个职责日向基金托管东说念主出 费的收款账户。 基金管制东说念主如需要变更此账户，应提前5       具书面的收款账户变更见告。             个职责日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更见告。 十 二 、   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的名      基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的名 基金    称和抓有的基金份额。基金份额抓有东说念主名册由基金注册     称和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金注册 份额    登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看护，基金管制     登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看护，基金管制 抓有    东说念主和基金托管东说念主应永诀看护基金份额抓有东说念主名册，保存     东说念主和基金托管东说念主应永诀看护基金份额抓有东说念主名册，保存 东说念主名    期不少于15年。 如不成妥善看护，则按关系限定承担责   期不少于法定最低期限。 如不成妥善看护，则按关系法 册的    任。                           规承担背负。 看护       （一）档案保存                      （一）档案保存 十         基金管制东说念主应保存基金财产管制业务动作的纪录、       基金管制东说念主应保存基金财产管制业务动作的纪录、 三 、       账册、报表和其他关系府上。 基金托管东说念主应保存基金托    账册、报表和其他关系府上。 基金托管东说念主应保存基金托 基金       管业务动作的纪录、账册、报表和其他关系府上。基金管    管业务动作的纪录、账册、报表和其他关系府上。 基金管 关系       理东说念主和基金托管东说念主皆应当按执法的期限看护。保存期限     理东说念主和基金托管东说念主皆应当按执法的期限看护。 保存期限 文献       不少于15 年。                     不少于法定最低期限。 档案         （四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满       （四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满 的保       保存原始把柄、记账把柄、基金账册、往复纪录和伏击合    保存原始把柄、记账把柄、基金账册、往复纪录和伏击合 存       同等，承担遁藏义务并保存至少十五年以上。         同等，承担遁藏义务并保存不少于法定最低期限。 十 六 、 托管 契约    （一）托管契约的变更要领                                 （一）托管契约的变更要领 的变      本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修                                    本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修 更 、   改。修改后的新契约，其内容不得与《基金合同》的执法                                 改。 修改后的新契约，其内容不得与《基金合同》的执法 拒绝    有任何报复。基金托管契约的变更报中国证监会备案后                                 有任何报复。 与基    奏效。 金财 产的 清理 十 六 、 托管 契约     （三）基金财产的清理               （三）基金财产的清理 的变 更 、        基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 拒绝 与基 金财 产的 清理