11月11日基金净值:银华岁丰依期洞开债券发起式最新净值1.0285,涨0.05%
发布日期:2024-11-12 08:41 点击次数:57
本站音讯,11月11日,银华岁丰依期洞开债券发起式最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.2976元,较前一往来日高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.53%,近3个月高涨0.16%,近6个月高涨2.36%,近1年高涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华岁丰依期洞开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比129.18%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为瞿灿、阚磊,基金司理瞿灿于2021年7月23日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬谢12.91%。基金司理阚磊于2023年9月22日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬谢5.47%。
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