中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金             第三个通达期通达申购、赎回及调度业务的公告                      公告送出日历：2024 年 11 月 08 日 基金称呼                  中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金 基金简称                  中信保诚嘉盛三个月定开债券 基金主代码                 019262 基金运作容貌                公约型按期通达式 基金合同见效日               2023 年 12 月 13 日 基金处分东说念主称呼               中信保诚基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼               中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼            中信保诚基金处分有限公司                       《中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金基金合 公告依据                  同》、                         《中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金招募说                       明书》 申购肇端日                 2024 年 11 月 11 日 赎回肇端日                 2024 年 11 月 11 日 调度转入肇端日               2024 年 11 月 11 日 调度转出肇端日               2024 年 11 月 11 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金简    中信保诚嘉盛三个月定开                                           中信保诚嘉盛三个月定开债券 C 称                     债券 A 下 属 分 级 基 金 的 交 易代 码 该 分 级 基 金 是 否 开 放申 购、赎回、调度转入、转           是                   是 换转出 注：中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                          ）第三个通达 期时候为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，即 2024 年 11 月 11 日（含该日）至 2024 年 11 月 15 日（含该日）期间的使命日的交游时候，本基金接纳申购、赎回及调度业务肯求。 自 2024 年 11 月 16 日起本基金将过问下一运作闭塞期，闭塞期内本基金不办理申购、赎回 及调度业务。     把柄《中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金基金合同》《中信保诚嘉盛三 个月按期通达债券型证券投资基金招募说明书》的章程，本基金的闭塞期为自基金合同见效 之日起（包括基金合同见效之日）或自每一通达期收场之日次日起（包括该日）3 个月的期 间。本基金的首个闭塞期为自基金合同见效之日起（包括基金合同见效之日）3 个月的期间， 要是闭塞期到期日的次日为非使命日的，闭塞期相应顺延。首个闭塞期收场之后第一个使命 日起（包括该日）过问首个通达期，第二个闭塞期为首个通达期收场之日次日起（包括该日） 金闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。     本基金自每个闭塞期收场之后第一个使命日起（包括该日）过问通达期。投资东说念把持理基 金份额的申购和赎回等业务的通达日为本基金通达期的每个使命日。本基金每个通达期不少 于 5 个使命日且不提高 20 个使命日。在不违背法律限定的前提下，基金处分东说念主不错对闭塞 期和通达期的诞生法令进行调养，并提前公告。     本基金办理基金份额的申购和赎回的通达日为通达期内的每个使命日。投资东说念主在通达日 办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的普通交游 日的交游时候，但基金处分东说念主把柄法律限定、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停 申购、赎回时以外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，亦不上市交游。     本基金第三个通达期时候为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，即 2024 年 11 月 11 日（含该日）至 2024 年 11 月 15 日（含该日）期间的使命日的交游时候，本基金接纳 申购、赎回及调度业务肯求。自 2024 年 11 月 16 日起本基金将过问下一运作闭塞期，闭塞 期内本基金不办理申购、赎回及调度业务。     基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日历大概时候办理基金份额的申购、赎回大概转 换。在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候忽视申购、赎回或调度肯求且登 记机构阐发接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为通达期内下一通达日基金份额申购、赎回 的价钱；但若投资东说念主在通达期终末一日业务办理时候收场之后忽视申购、赎回大概调度肯求 的，视为无效肯求。     通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为 1 元（含申购费）东说念主民币。各销售机构对本 基金最低申购金额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。      投资东说念主通过本公司直销中心初次申购最低金额为 10 万元（含申购费）东说念主民币，追加申 购每笔最低金额 1000 元（含申购费）东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金 处分东说念主酌情调养。      当接纳申购肯求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处分东说念主应当 遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。基金处分东说念主基于投资运作与风险胁制 的需要，可遴选上述措施对基金规模赐与胁制。具体见基金处分东说念主关系公告。      基金处分东说念主可在法律限定允许的情况下，调养上述章程申购金额的数目胁制。基金处分 东说念主必须在调养实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处分看法》的关系章程在章程媒 介上公告。      本基金 A 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场推行、销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。 中信保诚嘉盛三个月定开债券 A：     申购费率如下： 申购金额（M/元）                   申购费率 前端收费: MM≥500 万                     1000 元/笔 中信保诚嘉盛三个月定开债券 C：     申购费率如下： 申购金额（M/元）                   申购费率 -                           0 注：M：申购金额；单元：元      申购以金额肯求，解任“未知价”原则，即申购价钱以肯求当日收市后推测的各种基金 份额净值为基准进行推测。      基金份额抓有东说念主在销售机构赎回时，每笔赎回肯求不得低于 1 份；基金份额抓有东说念主赎回 时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，需一并一齐赎回。      基金处分东说念主可在法律限定允许的情况下，调养上述章程赎回份额的数目胁制。基金处分 东说念主必须在调养实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处分看法》的关系章程在章程媒 介上公告。      本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主 承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。      基金处分东说念主不错在不违背法律限定的情形下，确定赎回用度归入基金财产的比例，未计 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。      对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 中信保诚嘉盛三个月定开债券 A：     赎回费率如下： 抓有期限（N）                     赎回费率 NN≥7 天                       0.00% 中信保诚嘉盛三个月定开债券 C：     赎回费率如下： 抓有期限（N）                     赎回费率 NN≥7 天                       0.00%      赎回以份额肯求，解任“未知价”原则，即赎回价钱以肯求当日收市后推测的各种基金 份额净值为基准进行推测。 用度。   （1）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在调度肯求日的适用赎回费率，推测转 出基金赎回费。       （2）申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的调度， 按照转出金额分辨推测调度肯求日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于 转出基金申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于便是转出基金申购费， 则不收取申购补差费。     具体申购费率法子请见各基金的关系法律文献和最新公告。基金调度用度由基金抓有东说念主 承担。     转出总和＝转出份额×转出基金当日基金份额净值     转出基金赎回费＝转出总和×转出基金赎回费率     转出净额＝转出总和－转出基金赎回费     申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转 出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）     由非货币型基金转出时：     转入份额＝（转出净额－补差费）/转入基金当日基金份额净值     由货币型基金转出时：     转入份额＝（转出净额－补差费+结转收益）/转入基金当日基金份额净值     （1）业务办理时候     投资者可在对应调度转入与调度转出基金的通达日肯求办理基金调度业务，具体办理时 间与基金申购、赎回业务办理时候调换（本公司公告暂停申购、赎回时以外）                                  。     （2）关系基金调度业务的具体业务法令敬请查询本公司网站的《中信保诚基金处分有 限公司通达式基金业务法令》。     本基金现在暂不通达按期定额投资业务，具体通达按期定额投资业务情况以届时公告为 准。     中信保诚基金处分有限公司直销柜台：上海市浦东新区世纪通衢 8 号上海国金中心汇丰 银行大楼 9 层，邮编 200120，直销传真：021-50120895，客服热线：400-666-0066。     具体名单详见基金处分东说念主网站的关系公示。     基金处分东说念主可把柄关系法律限定条目，把柄实情，弃取其他允洽条目的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金处分东说念主网站公示。     在通达期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基金销售机 构网站大概买卖网点泄露通达日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。     基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站泄露半年度和年度 终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。     （1）本公告仅对本基金第三个通达期内通达申购、赎回、调度业务的关系事项赐与说 明，本基金后续通达申购、赎回、调度业务的情况将另行公告。投资者欲了解本基金的注释 情况，可通过本公司网站或关系销售机构查阅《中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投 资基金基金合同》和《中信保诚嘉盛三个月按期通达债券型证券投资基金招募说明书》等相 关贵府。     （2）本基金以闭塞期和通达期改造的容貌运作。     本基金的闭塞期为自基金合同见效之日起（包括基金合同见效之日）或自每一通达期结 束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的首个闭塞期为自基金合同见效之日起（包 括基金合同见效之日）3 个月的期间，要是闭塞期到期日的次日为非使命日的，闭塞期相应 顺延。首个闭塞期收场之后第一个使命日起（包括该日）过问首个通达期，第二个闭塞期为 首个通达期收场之日次日起（包括该日）3 个月的期间，要是闭塞期到期日的次日为非使命 日的，闭塞期相应顺延，依此类推。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。     本基金自每个闭塞期收场之后第一个使命日起（包括该日）过问通达期。投资东说念把持理基 金份额的申购和赎回等业务的通达日为本基金通达期的每个使命日。本基金每个通达期不少 于 5 个使命日且不提高 20 个使命日。在不违背法律限定的前提下，基金处分东说念主不错对闭塞 期和通达期的诞生法令进行调养，并提前公告。     基金处分东说念主可在不违背法律限定的前提下，把柄市集情况调养通达期关系安排并在调养 前公告。基金处分东说念主可诞生或不诞生通达期申购规模上限。具体胁制措施详见通达期关系安 排的公告。如闭塞期收场后或在通达期内发生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时通达申 购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，通达期时候顺延，直至得志通达 期的时候条目，具体时候以基金处分东说念主届时公告为准。   （3）关系本基金本次通达期通达申购、赎回、调度业务的具体章程若有变化，本公司 将另行公告。   （4）投资者若但愿了解本基金通达申购、赎回、调度业务确定，可致电中信保诚基金 处分有限公司客户工作电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 进行查询。   （5）基金处分东说念主开心依照恪尽责守、评释信用、严慎奋力的原则处分和行使基金金钱， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。本基金的过往事迹特殊净值上下 并不预示其将来事迹发达，基金处分东说念主处分的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的 保证。基金处分东说念主领导投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决议后，基金运营 气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。投资东说念主应当持重阅读基金合同、 招募说明书等基金信息泄露文献，了解本基金的风险收益特征，并把柄本身的投资指标、投 资期限、投资教育、金钱气象等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才智相稳妥，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决议，自行承担投资风险。   特此公告。                                      中信保诚基金处分有限公司