11月1日基金净值:敦朴安裕87个月定开债最新净值1.0411,涨0.08%
发布日期:2024-11-05 14:45 点击次数:125
本站音问,11月1日,敦朴安裕87个月定开债最新单元净值为1.0411元,累计净值为1.1721元,较前一往将来上升0.08%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.11%,近6个月上升2.11%,近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
敦朴安裕87个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比166.1%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为江文军,江文军于2020年9月10日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复18.08%。
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