10月23日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0918,跌0.1%
发布日期:2024-11-02 00:11 点击次数:150
本站音讯,10月23日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0918元,累计净值为1.1548元,较前一往未来下降0.1%。历史数据线路该基金近1个月下降0.16%,近3个月上升0.06%,近6个月上升0.98%,近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比113.56%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金8.06%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金1.15%。
以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。
相关资讯
- 2024/12/25防脱发隐私大公开,为你处治脱发繁难
- 2024/12/25啥病毒?最近萧山许多大东谈主小孩王人
- 2024/12/25企业EAP决议—某制造企业职工心理服务盘
- 2024/12/25冬季玄武湖晨跑突发腹黑骤停,46分钟抢
- 2024/12/25淮南正在实施养老保障基金专项审计_大皖