万家鑫融纯债债券型证券投资基金                      基金产物府上撮要（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 14 日                       送出日历：2024 年 10 月 22 日           本撮要提供本基金的抨击信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、产物玩忽 基金简称      万家鑫融纯债债券             基金代码             015925 下属基金简称    万家鑫融纯债债券 A           下属基金来回代码         015925 下属基金简称    万家鑫融纯债债券 C           下属基金来回代码         015926 基金护士东说念主     万家基金护士有限公司           基金托管东说念主            中信银行股份有限公司                                上市来回所及上市日 基金合同见效日   2022 年 8 月 25 日                       -                                期 基金类型      债券型                  来回币种             东说念主民币 运作口头      泛泛洞开式                洞开频率             逐日                                运转担任本基金基金 基金司理      石东                   司理的日历                                证券从业日历           2023 年 7 月 10 日 注：基金类型为纯债债券型基金 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资计谋 请投资者阅读《招募证实书》第九部分了解可贵情况 投资指标      在严格阻挡风险并保执邃密流动性的基础上，力求为投资者提供遥远安稳的投资申诉。           本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包括           国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府           营救机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、金钱营救证券、债           券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资           的其他金融用具（但须顺应中国证监会联系规则） 。 投资边界        本基金不投资于股票、可改动债券、可交换债券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在引申顺应设施           后，不错将其纳入投资边界。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；每           个来回日日终，本基金保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府           债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资计谋           债券品种接管计谋；6、证券公司短期公司债券投资计谋。                             万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产物府上撮要（更新） 功绩比较基准   中债新空洞指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基 风险收益特征          金，高于货币阛阓基金。 (二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                       万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产物府上撮要（更新） 注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                                万家鑫融纯债债券 A            份额（S）或金额（M） 用度类型                                          收费口头/费率                 备注               /执有期限（N）                 M 申购费           M≥5,000,000                    1,000 元/笔             特定投资者群体 （前收费）           M               M≥5,000,000                    1,000 元/笔              其他投资者                  N＜7 日                          1.50%                  -  赎回费                  N≥7 日                            0                    -                                万家鑫融纯债债券 C                 份额（S）或金额（M）  用度类型                                                     收费口头/费率                   /执有期限（N）                        N＜7 日                                1.50%   赎回费                        N≥7 日                                  0 注:本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费口头/年费率或金额                              收取方 护士费                        0.30%                        基金护士东说念主和销售机构 托管费                        0.10%                           基金托管东说念主                                   第 3页 共 5页                                 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产物府上撮要（更新）           万家鑫融纯债债 销售职业费                      0.35%              销售机构              券C 审计用度             48,000.00 元                 管帐师事务所 信息清晰费            120,000.00 元                规则清晰报刊 其他用度      按照关连规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收排除售职业费。   本基金来回证券等产生的用度和税负，以及《基金合同》见效后与基金联系的信息清晰费、管帐师费、 讼师费、诉讼费、仲裁费和执有东说念主大会用度等，按执行发生额从基金金钱扣除。   上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 依期申诉清晰为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                     万家鑫融纯债债券 A                                    基金运作空洞费率（年化） 执无意辰          0.41% 注：基金护士费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清晰的联统共据为基准测算。                    万家鑫融纯债债券 C                                    基金运作空洞费率（年化） 执无意辰          0.76% 注：基金护士费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清晰的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与抨击提醒 (一) 风险揭示    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基金，高于货币 阛阓基金。    投老本基金可能际遇的风险包括：阛阓风险、护士风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险 等；本基金的投资边界包括证券公司短期公司债、金钱营救证券等品种，可能给本基金带来稀奇风险。    （1）金钱营救证券投资风险 本基金的投资边界包括金钱营救证券，可能给本基金带来稀奇风险，包 括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等，由此可能给基金净值带来 不利影响或失掉。    （2）证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短 期公司债券非公竖立行和来回，且限度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料 恶化或投资者多半赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的证券公司短期公司 债券，由此可能给基金净值带来不利影响或失掉。 (二) 抨击提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金护士东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎辛苦的原则护士和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执                          第 4页 共 5页                                  万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产物府上撮要（更新） 有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物府上撮要信息发生紧要变更的，基金护士东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期容貌基金护士东说念主发布的联系临时公告等。   各方当事东说念主应允，因《基金合同》的鉴定、内容、引申和诠释或与《基金合同》关连的一切争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、并吞路线惩处，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上 海国外经济营业仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端 性的并对各方当事东说念主具有不死力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、其他府上查询口头   以下府上详见基金护士东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管条约、招募证实书   依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   基金份额净值   基金销售机构及谋划口头   其他抨击府上                             第 5页 共 5页