北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金                      基金居品贵寓节录更新                          编制日历：2024 年 10 月 18 日                          送出日历：2024 年 10 月 22 日        本节录提供本基金的热切信息，是招募施展书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。 一、 居品大约 基金简称        北信瑞丰鼎利债券              基金代码           004564 下属基金简称销售    北信瑞丰鼎利债券 A            下属基金代码销售服      004564 办事费 A                             务费 A 下属基金简称销售    北信瑞丰鼎利债券 C            下属基金代码销售服      005193 办事费 C                             务费 C 基金科罚东说念主       北信瑞丰基金科罚有限公           基金托管东说念主          北京银行股份有限公司             司 基金合同收效日     2018-01-25            上市交往所及上市日      暂未上市                                   期 基金类型        债券型                   交往币种           东说念主民币 运作形貌        平凡灵通式                 灵通频率           每个灵通日                                   开动担任本基金基金 基金司理        于军华                   司理的日历                                   证券从业日历          2014-08-18 二、 基金投资与净值推崇 （一） 投资筹画与投资计策 投资者欲了解详备情况，请阅读招募施展书第九章“基金的投资”。           在严格轨则风险的前提下，力求获取超过功绩比较基准的投资收益，追求基金钞票的长 投资筹画           期隆重升值。           本基金的投资规模主要为具有遍及流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票           (包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、           金融债、所在政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行单据、中期单据、短           期融资券、次级债、可调度债券、可交换债券等)、钞票复旧证券、债券回购、货币市           场器用、银行入款、同行存单等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器用(但须相宜中国证监会关联法则)。 投资规模           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金抓有           的股票的比例不普及基金钞票的 20%；本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债           券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金科罚东说念主在实施安妥局面后，           不错将其纳入投资规模。 主要投资计策 功绩比较基准   中证玄虚债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%          本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与羼杂型基金，高于货币市 风险收益特征          场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 （二） 投资组结伴产竖立图表 （三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基   准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                     北信瑞丰鼎利债券 A              份额（S）或金额（M）/抓有期     用度类型                                 收费形貌/费率        备注                   限（N）                    S＜500,000               0.60%         -     认购用度                    S≥5,000,000           1,000 元/笔       -                    M＜500,000               0.80%         -   申购费（前收费）                    M≥5,000,000           1,000 元/笔       -                      N＜7 天                 1.50%     全额计入基金钞票     赎回费                     N≥730 天                 0.00%             -                        北信瑞丰鼎利债券 C              份额（S）或金额（M）/抓有期       用度类型                                收费形貌/费率            备注                   限（N）                     N＜7 天                   1.50%      全额计入基金钞票       赎回费         7 天≤N＜30 天                0.50%      全额计入基金钞票                     N≥30 天                  0.00%             - （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费形貌/年费率或金额                        收取方 科罚费                           0.60%                 基金科罚东说念主、销售机构 托管费                           0.10%                   基金托管东说念主 销售办事费 C                       0.35%                   销售机构 审计用度                         480.92                  管帐师事务所 信息露馅费                           -                    法则露馅报刊 -                               -                       - 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 以基金依期通告露馅为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    北信瑞丰鼎利债券 A                     基金运作玄虚费率（年化）                        北信瑞丰鼎利债券 C                     基金运作玄虚费率（年化） 注：基金科罚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关联数据为基准测算。 四、 风险揭示与热切教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募施展书等销售文献。   本基金投资于中小企业私募债券，该类债券接受非公开形貌刊行和交往，可能会镌汰市集对该类债券 的招供度，从而影响该类债券的市集流动性。   本基金可投资钞票复旧证券，存在一定的流动性风险、信用风险过火他关联风险。   本基金为债券型基金，但也可投资于股票。股票市集的波动可能较债券市集更大，钞票竖立计策对   基金的投资功绩具有较大的影响。在类别钞票竖立中可能会由于市集环境等成分的影响，导致钞票配 置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 风险；4、债券收益率弧线变动风险；5、再投资风险；6、流动性风险；7、启用侧袋机制的风险；8、科罚 风险；9、操作或期间风险；10、合规性风险；11、东说念主才流失风险；12、其他风险。 （二） 热切教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金科罚东说念主依照恪称包袱、古道信用、严慎致力于的原则科罚和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关联信息，敬请同期矜恤基金科罚东说念主发布的关联临时公告等。 五、 其他贵寓查询形貌   以下贵寓详见基金科罚东说念主网站   网址：www.bxrfund.com 客服电话：4000617297   基金合同、托管公约、招募施展书   依期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   基金份额净值   基金销售机构及关系形貌   其他热切贵寓 六、 其他情况施展