（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司对于使用部分闲置召募资金进行现款措置的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-041

江苏天目湖旅游股份有限公司对于使用部分闲置召募资金进行现款措置的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

热切内容领导： - 现款措置受托方：兴业银行股份有限公司 - 现款措置金额：1,000万元 - 居品称呼：兴业银行企业金融东说念主民币结构性入款居品

执行的审议门径： - 2024年1月3日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》，同意使用不向上21,000.00万元闲置召募资金进行现款措置，使用期限不向上12个月。 - 2024年5月24日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》，同意使用不向上9,000.00万元闲置召募资金进行现款措置，使用期限不向上12个月。 - 历程上述审议，共计可使用不向上30,000.00万元闲置召募资金进行现款措置。

风险领导： - 公司购买的现款措置居品为保本浮动收益型居品，但仍不排斥因商场波动、宏不雅金融计谋变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现款措置综合 （一）现款措置指标 - 为提升资金使用效劳，在确保不影响召募资金投资运筹帷幄的前提下，合理当用暂时闲置召募资金进行现款措置，加多资金收益。 （二）资金起原 - 本次现款措置的资金起原系公司闲置召募资金。 - 经中国证券监督措置委员会核准，公司向社会公勾引行可养息公司债券，共计召募资金东说念主民币30,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资金净额为东说念主民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期面孔”、“御水温泉（一期）装修改良面孔”。 （三）现款措置居品的基本情况 - 2024年12月2日，公司向兴业银行股份有限公司认购了1笔结构性入款，金额为1,000万元。 - 居品类型：东说念主民币结构性入款居品 - 居品称呼：兴业银行企业金融东说念主民币结构性入款居品 - 金额：1,000万元 - 预期年化收益率：1.30%-2.15% - 居品期限：27天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 是否组成关联交游：否

二、方案门径的执行及监事会、保荐机构主意 - 2024年1月3日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》，同意使用不向上21,000.00万元闲置召募资金进行现款措置，使用期限不向上12个月。 - 2024年5月24日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》，同意使用不向上9,000.00万元闲置召募资金进行现款措置，使用期限不向上12个月。 - 监事会和保荐机构已差异对此发表了同意的主意。

三、投资风险分析与风控范例 （一）投资风险分析 - 公司购买的上述居品为保本浮动收益型居品，但仍不排斥因商场波动、宏不雅金融计谋变化等原因引起的影响收益的情况。 （二）公司对现款措置相关风险的里面端正 - 投钞票品不得存在变相改革召募资金用途的手脚，同期保证不影响召募资金面孔普通进行。 - 严格死守审慎投资原则，筛选投资对象，弃取信誉好、限制大、有才能保险资金安全，规画效益好、资金运作才能强的单元所刊行的居品。 - 公司将根据商场情况实时追踪甘愿居品投向，淌若发现潜在的风险成分，将组织评估，并针对评估扫尾实时选拔相应的保全范例，端正投资风险。 - 公司里面审计部门崇拜对公司购买甘愿居品的资金使用与看护情况进行审计与监督，每个季度对整个甘愿居品投资面孔进行全面查验，并根据严慎性原则，合理预测各项投资可能发生的收益和亏空，并向公司董事会审计委员会报告。 - 孤立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘任专科机构进行审计。

四、对公司的影响 - 截止2024年9月30日，公司钞票欠债率为18.92%，公司货币资金为60,908.60万元，本次现款措置金额为1,000万元，占最近一期期末货币资金的1.64%。 - 本次使用闲置召募资金进行现款措置，成心于提升闲置召募资金的效劳，好像取得一定的投资效益，不会影响召募资金投资面孔修复和召募资金使用，不存在变相改革召募资金用途的手脚，相宜公司和整体推动的利益。 - 上述现款措置不会对公司翌日主交易务、财务景色、规画效果和现款流量形成较大影响。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用召募资金现款措置的情况 - 金额：万元 - 序号 居品类型 实质干预金额 实质收回本金 实质收益 尚未收回本金金额 - 1 固按时限入款 4,000.00 4,000.00 120.90 0.00 - 2 固按时限入款 5,000.00 5,000.00 151.13 0.00 - 3 固按时限入款 5,000.00 5,000.00 151.13 0.00 - 4 固按时限入款 6,500.00 6,500.00 196.46 0.00 - 5 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 6 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 7 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 8 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 9 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 10 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 11 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 12 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 13 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 14 大额存单 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 - 15 大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 - 16 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 17 收益把柄 1,000.00 1,000.00 11.79 0.00 - 18 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 19 大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 - 20 结构性入款 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 - 共计 50,000.00 21,500.00 631.41 28,500.00 - 最近12个月内单日最高干预金额 29,500.00 - 最近12个月内单日最高干预金额/最近一年净钞票（%） 20.37 - 最近12个月现款措置累计收益/最近一年净利润（%） 3.75 - 已使用的现款措置额度 28,500.00 - 尚未使用的现款措置额度 1,500.00 - 总和度 30,000.00

注：上述统计时分为2023年12月4日至2024年12月3日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2024年12月4日