11月25日基金净值:中信证券中短债债券A最新净值1.0598,涨0.04%
发布日期:2024-11-26 19:50 点击次数:93
本站音信,11月25日,中信证券中短债债券A最新单元净值为1.0598元,累计净值为1.0598元,较前一交畴昔上升0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.33%,近3个月上升0.48%,近6个月上升1.1%,近1年上升2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信证券中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比97.22%,现款占净值比6.17%。
该基金的基金司理为李天颖,李天颖于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬5.98%。
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