公告送出日历：2024 年 11 月 13 日                          中欧尊悦一年如期绽开债券型发起式证券投资基 基金称呼                          金 基金简称                     中欧尊悦一年定开债券发起 基金主代码                    016614 基金契约收效日                  2022 年 11 月 23 日 基金处罚东说念主称呼                  中欧基金处罚有限公司 基金托管东说念主称呼                  上海浦东发展银行股份有限公司                          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证                          券投资基金运作处罚主义》等法律规章以及《中欧 公告依据                     尊悦一年如期绽开债券型发起式证券投资基金基                          金契约》、  《中欧尊悦一年如期绽开债券型发起式证                          券投资基金招募清楚书》 收益分拨基准日                  2024 年 11 月 7 日        基准日基金份额净值 领域基准              1.0180        （单元：东说念主民币元 ） 日的相关  方针      基准日基金可供分拨利      润（单元：东说念主民币元 ） 本次分成决议（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 相关年度分成次数的清楚       本次分成为 2024 年度的第三次分成 权利登记日            2024 年 11 月 15 日 除息日              2024 年 11 月 15 日 现款红利披发日 （ “现款红利披发日”是指现款红   2024 年 11 月 19 日 利划出托管户的日历）                权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座份 分成对象                额抓有东说念主                本基金的分成面孔可为现款分成面孔或红利再投资面孔，本                基金默许的收益分拨面孔是现款分成；红利再投资部分以除 红 利 再 投 资相关事项的 息日的基金份额净值为蓄意基准笃定再投资份额。红利再投 清楚             基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 18 日，自 2024 年 11 月                间内赎回。                证实法律规章条目,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收 税收相关事项的清楚                所得税。 用度相关事项的清楚      本基金本次分成免收分成手续费。    （1）本基金分成并不调动本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投  资风险或进步基金投资收益。本公司本旨以熏陶信用、苦闷尽职的原则处罚和运  用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主在意投资  风险。    （2）权利登记日今日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权  益登记日今日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利。    （3）投资者可通过登录中欧基金处罚有限公司网站（www.zofund.com），或  拨打客户作事电话 400-700-9700、021-68609700 究诘相关信息。    特此公告。                                      中欧基金处罚有限公司