11月11日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0329,涨0.02%
发布日期:2024-11-12 08:06 点击次数:113
本站音尘,11月11日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0329元,累计净值为1.188元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.35%,近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报5.3%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报1.16%。
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