11月11日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0367,涨0.05%
发布日期:2024-11-12 08:14 点击次数:166
本站音书,11月11日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0367元,累计净值为1.1049元,较前一来过去高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮0.2%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混杂一级基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比120.11%,现款占净值比0.4%。
该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报1.17%。基金司理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报5.97%。
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