金元顺安价值增长搀和型证券投资基金                   基金产物府上节录更新                                                编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。         作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物梗概 基金简称       金元顺安价值增长搀和              基金代码          620004                                                  中国缔造银行股份 基金经管东说念主      金元顺安基金经管有限公司            基金托管东说念主                                                  有限公司 基金合同收效日    2009-09-11 基金类型       搀和型                     交游币种          东说念主民币 运作款式       庸俗怒放式                   怒放频率          每个怒放日                                    运行担任本基金基金经            孔祥鹏                     理的日历                                    证券从业日历        2011-07-11 基金司理                                    运行担任本基金基金经            韩辰尧                     理的日历                                    证券从业日历        2008-10-10  二、基金投资与净值推崇  （一）投资方向与投资策略              在 GARP（Growth at reasonable price）策略带领下，本基金投资于具有良 投资方向      好成长后劲和价值低估的上市公司股票，在截止组合风险的前提下，追求基金资           产中弥远的踏实升值。              本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           股票、存托根据、债券、货币阛阓器具、权证、钞票辅助证券以及法律法则或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资范围         如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行适           当智力后，不错将其纳入投资范围。              本基金的投资组合比例为：股票及存托根据钞票占基金钞票的 60%—95%，债           券钞票、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金钞票的          于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购          款等。            本基金的投资将数目模子与定性分析联贯于钞票类别成立、行业钞票成立、          公司价值评估、投资组合构建的全经由之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金          融工程模子，主办股票阛阓的成心投资契机，构建最好的投资组合，完结弥远优 主要投资策略   于事迹基准的高超收益。            在本基金的投资经管谋略中，投资完结法子由从上至下的钞票成立谋略和自          下而上的股票组合的构建与经管构成。同期，宏不雅经济权衡和行业趋势分析辅助          股票组合的构建与经管。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%            本基金系主动投资的搀和型基金，其风险收益特征从弥远平均及预期来看， 风险收益特征   低于股票型基金，高于债券型基金与货币阛阓基金，属于中等风险、中等收益的          证券投资基金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安价值增长搀和型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组结伙产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投老本基金波及的用度  （一）基金销售联系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     金额（M）           收费款式   用度类型                                                备注                   /持有期限（N）           /费率                     M＜50 万           1.50% 申购费（前收费）                     M≥500 万        每笔 1,000 元                      N＜7 天           1.50%    赎回费                      N≥7 天           0.00%  （二）基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费款式/年费率                        收取方 经管费                1.20%               基金经管东说念主和销售机构 托管费                0.20%                     基金托管东说念主 销售奇迹费                   /              销售机构     审计用度            50,000 元          管帐师事务所 信息线路费               120,000 元         顺次线路报刊     其他用度            详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非试验产生用度金额，最终试验金额以基金依期请问线路为准。      （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                     1.47% 注：基金经管费率、托管费率、销售奇迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的联统共据为基准测算。      四、风险揭示与热切教唆      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。      投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险有阛阓风险、信用风险、经管风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、 本基金独到风险过头他风险等。      其中，本基金的独到风险是在投履历调上的风险线路。由于本基金投资于具有高超成长后劲和价 值低估的上市公司股票。因此，本基金在投资经管经由中有可能存在由于如下原因而产生的独到风险      一、基金经管东说念主对阛阓判断有误从而导致钞票成立比例不对适而产生的风险；      二、股票筹商不深刻与事迹权衡不准确带来的风险。股票估值合理或低估以及异日的成长性取决 于基金经管东说念主对股票估值和上市公司异日事迹的判断。在本基金的选股法子中，使用了权衡性的见解， 包括预期中弥远每股收益增长率、预期中弥远运营收入增长率、预期市盈率等，若是筹商不深刻、业 绩权衡不准确以及对股票价钱的判断乌有会加多投资风险。      三、存托根据投资风险      本基金可能投资于存托根据。本基金投资存托根据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外， 还将承担与存托根据、编削企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制联系的独到风险，具体包括但不限于 以下风险：      （1）存托根据是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托根据持有东说念主试验享有的权益与境外基础证券持有东说念主的权益固然基本十分，但并不可等 同于径直持有境外基础证券。      （2）本基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托根据，即被视为自动加入存托条约，成为存托 条约确当事东说念主。存托条约可能通过红筹公司和存托东说念主商榷等款式进行修改，本基金无法单独条目红筹 公司或者存托东说念主对存托条约作出稀疏修改。   （3）本基金持有红筹公司存托根据，不是红筹公司登记在册的鼓励，不不错鼓励身份径直期骗股 东权柄；本基金仅能根据存托条约的商定，通过存托东说念主享有并期骗分成、投票等权柄。   （4）存托根据存续时辰，存托根据神情内容可能发生要紧、骨子变化，包括但不限于存托根据与 基础证券调度比例发生调养、红筹公司和存托东说念主可能对存托条约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托根据主动退市等。部分变化可能仅以事前奉告的款式，即对本基金收效。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托根据存续时辰，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制践诺等 情形，本基金可能存在失去应有权柄的风险。   （6）存托东说念主可能向存托根据持有东说念主收取存托根据联系用度。   （7）存托根据退市的，本基金可能靠近存托东说念主无法根据存托条约的商定卖出基础证券，本基金持 有的存托根据无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转让，存托东说念主无法无间按照存托条约的商定为 本基金提供相应奇迹等风险。   编削企业证券初次公开导行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开导行的股票或者存托根据的刊行价钱或者二级阛阓交游价钱。   （1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司责罚、运行程序等事项适用境外注册地公司法 等法律法则的顺次；仍是在境外上市的，还需要遵照境外上市地联系王法。投资者权柄过头期骗可能 与境内阛阓存在一定互异。此外，境内鼓励和境内存托根据持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内阛阓刊行并上市较小界限的股票或者存托根据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外鼓励等持有，境内投资者可能无法试验参与公司要紧事务的方案。   （3）红筹公司存托根据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 径直手脚红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （1）境表里阛阓证券停复牌轨制存在互异，红筹公司境表里上市的股票或者存托根据可能出当今 一个阛阓畴前交游而在另一个阛阓实施停牌等称心。   （2）红筹公司在境外上市股票或存托根据的价钱可能因基本面变化、第三方筹商请问不雅点、境内 支吾易机制互异、非常交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。   （3）在境内法律及监管计谋允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票可能滚动至境内 阛阓上市交游，或者公司实施配股、非公开导行、回购等活动，从而加多或者减少境内阛阓的股票或 者存托根据辅导数目，可能引起交游价钱波动。   （4）本基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调度为公司在境外刊行的疏通类别的股票 或者存托根据；本基金持有境内刊行的存托根据，暂不允许调度为境外基础证券。   （二）热切教唆   本基金系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2009535 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金经管东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勉力的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金产物府上节录信息发生要紧变更的，本基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生 变更的，本基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期柔和本基金经管东说念主发布的联系临时公告等。   五、其他府上查询款式  以下府上详见金元顺安基金经管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况诠释  无。