10月23日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.03,跌0.03%
发布日期:2024-11-02 01:05 点击次数:140
本站音讯,10月23日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.03元,累计净值为1.1851元,较前一交以前着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月着落0.14%,近3个月上升0.35%,近6个月上升1.09%,近1年上升3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比73.12%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复5.06%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复0.92%。
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