10月21日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0441,跌0.06%
发布日期:2024-11-01 00:34 点击次数:113
本站音尘,10月21日,中银臻享债券最新单元净值为1.0441元,累计净值为1.1141元,较前一交游日着落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.18%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾1.32%,近1年飞腾4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银臻享债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比124.44%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为田原,田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报11.89%。
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