10月18日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.057,涨0.01%
发布日期:2024-10-31 01:06 点击次数:192
本站音信,10月18日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.057元,累计净值为1.115元,较前一来去日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.0%,近3个月飞腾0.39%,近6个月飞腾1.38%,近1年飞腾4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。
该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.79%。
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