10月18日基金净值:天弘京津冀发起债A最新净值1.0663
发布日期:2024-10-30 23:08 点击次数:97
本站音问,10月18日,天弘京津冀发起债A最新单元净值为1.0663元,累计净值为1.1326元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.62%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮1.73%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘京津冀发起债A为债券型-搀杂二级基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比132.14%,现款占净值比0.25%。
该基金的基金司理为刘嗣兴、尹粒宇,基金司理刘嗣兴于2024年3月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复2.31%。基金司理尹粒宇于2024年8月22日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复-0.05%。
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