11月28日基金净值:国投瑞银顺腾一年定开债发起式最新净值1.0293
发布日期:2024-11-29 00:29 点击次数:153
本站音讯,11月28日,国投瑞银顺腾一年定开债发起式最新单元净值为1.0293元,累计净值为1.0832元,较前一往来日上升0.0%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.75%,近3个月上升0.83%,近6个月上升1.4%,近1年上升4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺腾一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比160.19%,现款占净值比2.15%。
该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计文牍1.06%。基金司理宋璐于2022年6月9日起任职本基金基金司理,任职技术累计文牍8.44%。
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