11月25日基金净值:上银中债1-3年农刊行债券指数最新净值1.0664,涨0.01%
发布日期:2024-11-26 18:16 点击次数:72
本站音信,11月25日,上银中债1-3年农刊行债券指数最新单元净值为1.0664元,累计净值为1.1399元,较前一来当年上升0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.17%,近3个月上升0.32%,近6个月上升0.72%,近1年上升2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银中债1-3年农刊行债券指数为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比93.57%,现款占净值比6.65%。
该基金的基金司理为高永,高永于2019年6月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复14.5%。
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