对于旗下中信保诚惠泽 18 个月如期灵通债券型证券投资基金增多 C 类基金份额、D 类基金份额并修改基金合同及托管合同、诊疗直销             柜台单笔最低申购金额的公告   为了更好地得志投资者的投资需求，保护基金份额抓有东说念主利益，凭证《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作措置办法》等法律法 规的关联端正及《中信保诚惠泽 18 个月如期灵通债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的关联商定，中信保诚基金措置有限公司（以下简称“本 公司”或“基金措置东说念主”）经与基金托管东说念主中信银行股份有限公司（以下简称“基金 托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 26 日起对旗下中信保诚惠泽 18 个月 如期灵通债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增多 C 类基金份额和 D 类 基金份额并对基金合同和《中信保诚惠泽 18 个月如期灵通债券型证券投资基金 托管合同》     （以下简称“托管合同”）的干系条目进行改良，同期诊疗本基金在直 销柜台单笔最低申购金额。现将具体事宜公告如下：   一、增多 C 类基金份额、D 类基金份额   自 2024 年 11 月 26 日起，本基金新增 C 类基金份额和 D 类基金份额并分别 单独诞生基金代码（C 类基金代码：022712；D 类基金代码：022713）                                       ，形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。C 类基金份额、D 类基金份额的驱动基金份额净 值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。三类基金份额将分别诞生对应的基 金代码并分别假想和公告种种基金份额净值和种种基金份额累计净值，投资者申 购时不错自主取舍与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金 代码进行申购。   本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种式样办理申购与赎回，C 类基金 份额和 D 类基金份额仅可通过场外式样办理申购与赎回。原有的基金份额在增 加了 C 类基金份额和 D 类基金份额后，一说念自动调遣为 A 类基金份额。   本基金新增的 C 类基金份额、D 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相 同的措置费率和托管费率。新增 C 类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度， 而从 C 类基金份额基金金钱入网提销售办事费，销售办事费年费率为 0.30%。新 增 D 类基金份额在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时凭证抓有期限收 取赎回费，并不从本类别基金金钱入网提销售办事费。新增的两类基金份额的费 用结构具体如下：   （1）C 类基金份额   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。            抓续抓有期（Y）           C 类基金份额赎回费率                Y＜7 天              1.50%                Y≥7 天               0   C 类基金份额赎回用度由赎回基金份额的 C 类基金份额抓有东说念主承担，在基金 份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。   对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金金钱。   本基金 C 类基金份额的销售办事费年费率为 0.30%。C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额金钱净值的 0.30%年费率计提。   （2）D 类基金份额   本基金 D 类基金份额的申购费率诞生如下：           申购金额（M）                 申购费率              M            M≥500 万               1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元）           抓续抓有期（Y）       D 类基金份额赎回费率             Y＜7 天            1.50%             Y≥7 天             0   D 类基金份额赎回用度由赎回基金份额的 D 类基金份额抓有东说念主承担，在基金 份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。   对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金金钱。   本基金 D 类基金份额不收取销售办事用度。   本基金 C 类基金份额、D 类基金份额的销售机构以基金措置东说念主网站公示为 准。   二、基金合同、托管合同的改良   为确保中信保诚惠泽 18 个月如期灵通债券型证券投资基金增多 C 类基金份 额、D 类基金份额合乎法律、法例的端正和基金合同的商定，基金措置东说念主经与基 金托管东说念主协商一致，对基金合同及托管合同的干系内容进行了改良，同期凭证实 际情况更新基金措置东说念主、基金托管东说念主基本信息。具体改良内容见附件。   本次本基金增多 C 类基金份额、D 类基金份额并据此对基金合同及托管协 议作出的改良对原有基金份额抓有东说念主的利益无本色性不利影响，也不波及基金合 同当事东说念主权力义务关系发生要紧变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额抓 有东说念主大会的情形。改良后的基金合同及托管合同自本公揭发布之日起见效。基金 措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并将在招募表现书（更新）及基金产物贵寓概 要（更新）中作相应诊疗。   三、诊疗直销柜台单笔最低申购金额   自 2024 年 11 月 26 日起，投资者通过本公司直销柜台初次申购本基金的最 低金额为 1000 元东说念主民币（含申购费），追加申购最低金额为 10 元东说念主民币（含申 购费）。已有认购本基金纪录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限定，但受追加 申购最低金额的限定。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金措置东说念主酌情调 整。   投资者可拜谒中信保诚基金措置有限公司网站（www.citicprufunds.com.c n） 或拨打客户办事电话（400-666-0066）连络干系情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管合同；招募 表现书、基金产物贵寓摘记波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息清晰措置办法》的关联端正在端正序论上公告。   本公告仅对本基金增多 C 类基金份额、D 类基金份额及诊疗直销柜台单笔 最低申购金额的关联事项给予表现。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅 读本基金的基金合同、招募表现书（更新）、基金产物贵寓摘记（更新）及干系 法律文献。   风险指示：基金措置东说念主承诺以竭诚信用、致力遵法的原则措置和旁边基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往功绩并 不预示其畴昔发扬，基金措置东说念主措置的其他基金的功绩并不组成对上述基金发扬 的保证。销售机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等第 进行分辩，并提议顺应性匹配观念。基金措置东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东说念主自行承担。投资东说念主在投资基金前应隆重阅读基金合同、招募表现 书（更新）和基金产物贵寓摘记（更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听取销售机构顺应性观念的基础上，凭证自己的风 险承受才能、投资期限和投资主义，对基金投资作出寂寞决策，取舍合适的基金 产物。   特此公告。                                中信保诚基金措置有限公司                                二〇二四年十一月二十六日 附件 1：《中信保诚惠泽 18 个月如期灵通债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》                   修改前                修改后    章节                   内容                 内容 第二部分 释 50、跨系统转托管：指基金份额抓有 50、跨系统转托管：指基金份额抓有东说念主     义    东说念主将抓有的基金份额在登记结算系 将抓有的 A 类基金份额在登记结算系          统和证券登记系统间进行转托管的 统和证券登记系统间进行转托管的行          行动                 为                             …                             售办事费、赎回费收取式样等的不同                             将基金份额分为不同的类别，各基金                             份额类别分别诞生代码，分别假想和                             公告基金份额净值和基金份额累计净                             值                             在投资者申购时收取申购费，在投资                             者赎回时凭证抓有期限收取赎回费，                             并不从本类别基金金钱入网提销售服                             务费的基金份额，或简称“A 类份额”、                             “D 类份额”，A 类基金份额可通过场                             内或场外两种式样办理申购与赎回，                             D 类基金份额仅可通过场外式样办理                             申购与赎回                             用，在投资者赎回时凭证抓有期限收                             取赎回费，且从本类别基金金钱入网                             提销售办事费的基金份额，或简称“C                             类份额”，C 类基金份额仅可通过场外                             式样办理申购与赎回                             提的，用于本基金市集实践、销售以                             及基金份额抓有东说念主办事的用度 第三部分 基 七、基金份额类别             七、基金份额类别 金的基本情况 在不合份额抓有东说念主权益产生本色性 本基金凭证申购用度、销售办事费、          不利影响的情况下，凭证基金践诺运 赎回用度收取式样等的不同，将基金          作情况，在履行顺应要领后，基金管 份额分为 A、C、D 三类。在投资者申          理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错 购时收取申购费，在投资者赎回时根          增多本基金新的基金份额类别、调低 据抓有期限收取赎回费，并不从本类          现存基金份额类别的费率水平、偶而 别基金金钱入网提销售办事费的基金          住手现存基金份额类别的销售等，此 份额，称为 A 类基金份额、D 类基金          项诊疗无需召开基金份额抓有东说念主大 份额；不收取申购用度，在投资者赎          会，但须报中国证监会备案并提前公 回时凭证抓有期限收取赎回费，且从          告。                 本类别基金金钱入网提销售办事费的                             基金份额，称为 C 类基金份额。本基                         金 A 类基金份额可通过场内或场外两                         种式样办理申购与赎回，C 类基金份                         额、D 类基金份额仅可通过场外式样                         办理申购与赎回。                         A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基                         金份额分别诞生代码，分别假想和公                         告种种基金份额净值和种种基金份额                         累计净值。                         投资者可自行取舍申购的基金份额类                         别。                         在不合份额抓有东说念主权益产生本色性不                         利影响的情况下，凭证基金践诺运作                         情况，在履行顺应要领后，基金措置东说念主                         经与基金托管东说念主协商一致，不错增多                         本基金新的基金份额类别、调低现存                         基金份额类别的费率水平、偶而住手                         现存基金份额类别的销售等，此项调                         整无需召开基金份额抓有东说念主大会，但                         须提前公告。 第六部分 基 一、申购和赎回场所        一、申购和赎回场所 金份额的申购                  A 类基金份额投资东说念主可通过场外或场  与赎回                    内两种式样进行申购与赎回。基金管                         理东说念主有权凭证践诺情况通达 C 类基金                         份额、D 类基金份额等其他份额类别                         的场内申购和赎回业务，具体见基金                         措置东说念主届时公告。 第六部分 基 二、申购和赎回的灵通日实时候   二、申购和赎回的灵通日实时候 金份额的申购 2、申购、赎回起先日及业务办理时 2、申购、赎回起先日及业务办理时候  与赎回   间                …        …                基金措置东说念主不得在基金合同商定之外        基金措置东说念主不得在基金合同商定之  的日历偶而时候办理基金份 额 的 申        外的日历偶而时候办理基金份额的  购、赎回偶而调遣。在灵通期内，投资        申购、赎回偶而调遣。在灵通期内， 东说念主在基金合同商定之外的日历和时候        投资东说念主在基金合同商定之外的日历  提议申购、赎回或调遣苦求且登记机        和时候提议申购、赎回或调遣苦求且 构阐述罗致的，其基金份额申购、赎回        登记机构阐述罗致的，其基金份额申 价钱为灵通期内下一灵通日该类基金        购、赎回价钱为灵通期内下一灵通日 份额申购、赎回的价钱；但若投资东说念主在        基金份额申购、赎回的价钱；但若投 灵通期终末一日业务办理时候罢了之        资东说念主在灵通期终末一日业务办理时  后提议申购、赎回偶而调遣苦求的，视        间罢了之后提议申购、赎回偶而调遣 为无效苦求。        苦求的，视为无效苦求。 第六部分 基 三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、         “未知价”原则，即申购、赎回价 1、                          “未知价”原则，即申购、赎回价钱  与赎回   格以苦求当日收市后假想的基金份 以苦求当日收市后假想的种种基金份         额净值为基准进行假想；        额净值为基准进行假想； 第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用度偏激用 六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 金份额的申购 途                    1、本基金种种基金份额净值的假想，  与赎回   1、本基金份额净值的假想，保留到 均保留到极少点后 4 位，极少点后第        极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗费        五入，由此产生的收益或耗费由基金 由基金财产承担。     T 日的种种基金份额        财产承担。T 日的基金份额净值在当 净值在本日收市后假想，并按照基金        天收市后假想，并按照基金合同的约 合同的商定公告。遇独特情况，经中国        定公告。遇独特情况，经中国证监会 证监会应许，不错顺应蔓延假想或公        应许，不错顺应蔓延假想或公告。      告。        式：本基金申购份额的假想详见《招 式：本基金申购份额的假想详见《招募        募表现书》。本基金的申购费率由基 表现书》。本基金的申购费率由基金管        金措置东说念主决定，并在招募表现书中列 理东说念主决定，并在招募表现书中列示。申        示。申购的有用份额为净申购金额除 购的有用份额为净申购金额除以当日        以当日的基金份额净值，有用份额单 该类基金份额净值，有用份额单元为        位为份。                 份。        基金赎回金额的假想详见《招募表现 金赎回金额的假想详见《招 募 说 明        书》。本基金的赎回费率由基金措置 书》。本基金的赎回费率由基金措置东说念主        东说念主决定，并在招募表现书中列示。赎 决定，并在招募表现书中列示。赎回金        回金额为按践诺阐述的有用赎回份 额为按践诺阐述的有用赎回份额乘以        额乘以当日基金份额净值并扣除相 当日该类基金份额净值并扣除相应的        应的用度，赎回金额单元为元。       用度，赎回金额单元为元。        基金财产。                额收取申购费，本基金 C 类基金份额        …                    不收取申购费。A 类基金份额、D 类基        体的假想方式、赎回费率、赎回金额 额、D 类基金份额的投资东说念主承担，不列        具体的假想方式和收费式样由基金 入基金财产。        措置东说念主凭证基金合同的端正详情，并 …        在招募表现书中列示。基金措置东说念主可 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份        以在基金合同商定的规模内诊疗费 额的申购费率、A 类基金份额、C 类基        率或收费式样，并最迟应于新的费率 金份额和 D 类基金份额申购份额具体        或收费式样实施日前依照《信息清晰 的假想方式、赎回费率、赎回金额具体        办法》的关联端正在指定序论上公 的假想方式和收费式样由基金措置东说念主        告。                   凭证基金合同的端正详情，并在招募        规端正及基金合同商定的情形下根 金合同商定的规模内诊疗费率或收费        据市集情况制定基金促销霸术，针对 式样，并最迟应于新的费率或收费方        投资东说念主如期或不如期地开展基金促 式实施日前依照《信息清晰办法》的有        销手脚。在基金促销手脚本领，在对 关端正在指定序论上公告。        存量份额抓有东说念主无本色不利影响前 7、基金措置东说念主不错在不违犯法律法例        提下，按干系监管部门要求履行必要 端正及基金合同商定的情形下凭证市        手续后，基金措置东说念主不错顺应调低基 场情况制定基金促销霸术，针对投资        金申购费率和赎回费率。        东说念主如期或不如期地开展基金 促 销 活                           动。在基金促销手脚本领，在对存量份                           额抓有东说念主无本色不利影响前提下，按                           干系监管部门要求履行必要手续后，                           基金措置东说念主不错顺应调低基金申购费                           率、赎回费率和销售办事费率。 第六部分 基 九、多量赎回的情形及处理式样     九、多量赎回的情形及处理式样 金份额的申购 2、场外多量赎回的处理式样      2、场外多量赎回的处理式样  与赎回   （3）在灵通期内，本基金发生多量 （3）在灵通期内，本基金发生多量赎        赎回时，在单个基金份额抓有东说念主卓绝 回时，在单个基金份额抓有东说念主卓绝上        上一使命日基金总份额 20%以上的赎 一使命日基金总份额 20%以上的赎回        回苦求的情形下，基金措置东说念主以为支 苦求的情形下，基金措置东说念主以为支付        付该投资东说念主的赎回苦求有贫苦或认 该投资东说念主的赎回苦求有贫苦或以为因        为因支付该投资东说念主的赎回苦求而进 支付该投资东说念主的赎回苦求而进行的财        行的财产变现可能会对基金金钱净 产变现可能会对基金金钱净值酿成较        值酿成较大波动时，基金措置东说念主不错 大波动时，基金措置东说念主不错在当日接        在当日罗致该基金份额抓有东说念主的全 受该基金份额抓有东说念主的一说念赎回比例        部赎回比例不低于上一使命日基金 不低于上一使命日基金总份额 20%的        总份额 20%的前提下，其余赎回苦求 前提下，其余赎回苦求不错脱期办理。        不错脱期办理。对于未能赎回部分， 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎        投资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍 回苦求时不错取舍脱期赎回或取消赎        脱期赎回或取消赎回区别处理。取舍 回区别处理。取舍脱期赎回的，将自动        脱期赎回的，将自动转入下一个灵通 转入下一个灵通日不绝赎回，直到全        日不绝赎回，直到一说念赎回为止；选 部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未        择取消赎回的，当日未获受理的部分 获受理的部分赎回苦求将被根除。延        赎回苦求将被根除。脱期的赎回苦求 期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求        与下一灵通日赎回苦求一并处理，无 一并处理，无优先权并以下一灵通日        优先权并以下一灵通日的基金份额 的该类基金份额净值为基础假想赎回        净值为基础假想赎回金额，以此类 金额，依此类推，直到一说念赎回为止。        推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在 如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确        提交赎回苦求时未作明确取舍，投资 取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延        东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处 期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔        理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低 赎回最低份额的限定。但脱期办理的        份额的限定。但脱期办理的期限不得 期限不得卓绝 20 个使命日，如脱期办        卓绝 20 个使命日，如脱期办理期限 理期限卓绝灵通期的，灵通期相应延        卓绝灵通期的，灵通期相应延长，延 长，延长的灵通期内不办理申购，亦不        长的灵通期内不办理申购，亦不罗致 罗致新的赎回苦求，即基金措置东说念主仅        新的赎回苦求，即基金措置东说念主仅为原 为原灵通期内因提交赎回苦求卓绝上        灵通期内因提交赎回苦求卓绝上一 一使命日基金总份额 20%以上而被延        使命日基金总份额 20%以上而被脱期 期办理赎回的单个基金份额抓有东说念主持        办理赎回的单个基金份额抓有东说念主持 理赎回业务。        理赎回业务。 第六部分 基 十、暂停申购或赎回的公告和再行开     十、暂停申购或赎回的公告和再行开 金份额的申购 放申购或赎回的公告            放申购或赎回的公告  与赎回   2、上述暂停申购或赎回情况排除的，    2、上述暂停申购或赎回情况排除的，        基金措置东说念主应于再行灵通日公布最      基金措置东说念主应于再行灵通日公布最近        近 1 个灵通日的基金份额净值。     1 个灵通日的种种基金份额净值。 第六部分 基 十三、基金份额的登记、系统内转托     十三、基金份额的登记、系统内转托管 金份额的申购 管和跨系统的转托管            和跨系统的转托管  与赎回   3、跨系统转托管             3、跨系统转托管                             跨系统转登记现在适用于本基金 A 类                             基金份额。如日后 C 类基金份额、D 类                             基金份额通达跨系统转登记的，基金                             措置东说念主将另行公告。 第七部分 基 一、基金措置东说念主              一、基金措置东说念主 金合同当事东说念主 （一）基金措置东说念主简况           （一）基金措置东说念主简况 及权力义务  法定代表东说念主：张翔燕            法定代表东说念主：涂一锴 第七部分 基 二、基金托管东说念主              二、基金托管东说念主 金合同当事东说念主 （一） 基金托管东说念主简况          （一） 基金托管东说念主简况 及权力义务  住所：北京市东城区向阳门北大街 8    住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1        号富华大厦 C 座            号楼 6-30 层、32-42 层        法定代表东说念主：李庆萍            法定代表东说念主：方合英        …                    …        （二） 基金托管东说念主的权力与义务      （二） 基金托管东说念主的权力与义务        他关联端正，基金托管东说念主的义务包括     他关联端正，基金托管东说念主的义务包括        但不限于：                但不限于：        （8）复核、审查基金措置东说念主假想的     （8）复核、审查基金措置东说念主假想的基        基金金钱净值、基金份额净值、基金     金金钱净值、种种基金份额净值、基金        份额申购、赎回价钱；           份额申购、赎回价钱； 第八部分 基 一、召开事由               一、召开事由 金份额抓有东说念主 1、除法律法例、监管机构或基金合     1、除法律法例、监管机构或基金合同   大会   同另有端正的，当出现或需要决定下     另有端正的，当出现或需要决定下列        列事由之一的，应当召开基金份额抓     事由之一的，应当召开基金份额抓有        有东说念主大会：                东说念主大会：        （5）诊疗基金措置东说念主、基金托管东说念主     （5）诊疗基金措置东说念主、基金托管东说念主的        的酬金圭表，但法律法例要求诊疗该     酬金圭表或进步销售办事费率，但法        等酬金圭表或销售办事费率的之外；     律法例要求诊疗该等酬金圭表或销售        …                    办事费率的之外；        托管东说念主协商后修改《基金合同》，不     2、以下情况可由基金措置东说念主和基金托        需召开基金份额抓有东说念主大会：        管东说念主协商后修改《基金合同》，不需召        （2）在不违抗法律法例的端正和基     开基金份额抓有东说念主大会：        金合同的商定以及对基金份额抓有      （2）在不违抗法律法例的端正和基金        东说念主利益无本色性不利影响的情况下      合同的商定以及对基金份额抓有东说念主利        诊疗本基金的申购费率、调低赎回费     益无本色性不利影响的情况下诊疗本         率、变更收费式样，偶而增多新的基 基金的申购费率、调低赎回费率、调低         金份额类别；           销售办事费率、变更收费式样，偶而调                          整基金份额类别诞生； 第十四部分 四、估值要领                  四、估值要领 基金金钱估值 1、基金份额净值是按照每个使命日       1、种种基金份额净值是按照每个使命        闭市后，基金金钱净值除以当日基金       日闭市后，该类基金份额的基金金钱        份额的余额数目假想，精准到 0.0001   净值除以当日该类基金份额的余额数        元，极少点后第五位四舍五入。国度       量假想，均精准到 0.0001 元，极少点        另有端正的，从其端正。            后第五位四舍五入。国度另有端正的，        每个使命日假想基金金钱净值及基        从其端正。        金份额净值，并按端正公告。          每个使命日假想基金金钱净值及种种        金钱估值。但基金措置东说念主凭证法律法       2、基金措置东说念主应每个使命日对基金资        规或本基金合同的端正暂停估值时        产估值。但基金措置东说念主凭证法律法例        之外。基金措置东说念主每个使命日对基金       或本基金合同的端正暂停估 值 时 除        金钱估值后，将基金份额净值效果发       外。基金措置东说念主每个使命日对基金资        送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无       产估值后，将种种基金份额净值效果        误后，由基金措置东说念主对外公布。         发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核                               无误后，由基金措置东说念主对外公布。 第十四部分 五、估值过错的处理               五、估值过错的处理 基金金钱估值 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选用必        基金措置东说念主和基金托管东说念主将 采 取 必        要、顺应、合理的法子确保基金金钱       要、顺应、合理的法子确保基金金钱估        估值的准确性、实时性。当基金份额       值的准确性、实时性。当任一类基金份        净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)   额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)        发生估值过错时，视为基金份额净值       发生估值过错时，视为该类基金份额        过错。                    净值过错。        …                      …        法如下：                   如下：        （2）过错偏差达到基金份额净值的       （2）过错偏差达到该类基金份额净值        托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏       托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏        差达到基金份额净值的 0.5%时，基金    差达到该类基金份额净值的 0.5%时，        措置东说念主应当公告。               基金措置东说念主应当公告。 第十四部分 七、基金净值的阐述               七、基金净值的阐述 基金金钱估值 用于基金信息清晰的基金净值信息        用于基金信息清晰的基金净值信息由        由基金措置东说念主负责假想，基金托管东说念主       基金措置东说念主负责假想，基金托管东说念主负        负责进行复核。基金措置东说念主应于每个       责进行复核。基金措置东说念主应于每个开        灵通日走动罢了后假想当日的基金        放日走动罢了后假想当日的基金金钱        金钱净值和基金份额净值并发送给        净值和种种基金份额净值并发送给基        基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值假想       金托管东说念主。基金托管东说念主对净值假想结        效果复核阐述后发送给基金措置东说念主，       果复核阐述后发送给基金措置东说念主，由        由基金措置东说念主按照基金合同端正对        基金措置东说念主按照基金合同端正对基金        基金净值给予公布。              净值给予公布。 第十五部分    一、基金用度的种类           一、基金用度的种类 基金用度与税                       3、C 类基金份额的销售办事费；   收 第十五部分    二、基金用度计提方式、计提圭表和    二、基金用度计提方式、计提圭表和支 基金用度与税   支付式样                付式样   收      上述“一、基金用度的种类”中第 3   3、C 类基金份额的销售办事费          －9 项用度，凭证关联法例及相应协   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额          议端正，按用度践诺支拨金额列入当    不收取销售办事费，C 类基金份额的          期用度，由基金托管东说念主从基金财产中    销售办事费按 C 类基金份额金钱净值          支付。                 的 0.3%年费率计提。                              在经常情况下，C 类基金份额销售服                              务费按前一日 C 类基金份额金钱净值                              的 0.3%年费率计提。假想方式如下：                              H＝E×0.3%÷昔时天数                              H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销                              售办事费                              E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱                              净值                              C 类基金份额的销售办事费逐日假想，                              逐日累计至每月月末，按月支付，经                              基 金 管 理 东说念主 与基金托管东说念主查对一致                              后，由基金托管东说念主于次月首日起前 5                              个 工 作 日 内 从基金财产中一次性支                              付，基金措置东说念主无需再出具资金划拨                              指示。若遇法定节沐日、休息日或不                              可抗力甚至无法按时支付的，支付日                              期顺延。                              上述“一、基金用度的种类”中第 4－                              端正，按用度践诺支拨金额列入当期                              用度，由基金托管东说念主从基金财产中支                              付。 第十五部分 四、基金措置费、基金托管费的诊疗       四、基金措置费、基金托管费和基金销 基金用度与税 基金措置东说念主和基金托管东说念主可协商一       售办事费的诊疗   收    致并履行顺应要领后，诊疗基金措置      基金措置东说念主和基金托管东说念主可协商一致        费率、基金托管费率。            并履行顺应要领后，诊疗基金措置费                              率、基金托管费率、基金销售办事费                              率。 第十六部分 三、基金收益分派原则             三、基金收益分派原则 基金的收益与 3、基金收益分派后基金份额净值不      3、基金收益分派后种种基金份额净值   分派   能低于面值；即基金收益分派基准日      不行低于面值；即基金收益分派基准        的基金份额净值减去每单元基金份       日的种种基金份额净值减去每单元该        额收益分派金额后不行低于面值；       类基金份额收益分派金额后不行低于        分派权；                4、由于基金用度的不同，可能导致 A                            类基金份额、C 类基金份额和 D 类基                            金份额之间在可供分派利润上有所不                            同；团结类别每一基金份额享有同等                            分派权； 第十六部分 六、基金收益分派中发生的用度       六、基金收益分派中发生的用度 基金的收益与 基金收益分派时所发生的银行转账     基金收益分派时所发生的银行转账或   分派   或其他手续用度由投资者自行承担。    其他手续用度由投资者自行承担。当        当投资者的现款红利小于一定金额，    投资者的现款红利小于一定金额，不        不及以支付银行转账或其他手续费     足以支付银行转账或其他手 续 费 用        用时，基金登记机构可将基金份额抓    时，基金登记机构可将基金份额抓有        有东说念主的现款红利自动转为基金份额。    东说念主的现款红利自动转为相应类别的基        红利再投资的假想方式等关联事项     金份额。红利再投资的假想方式等有        除名干系端正。             关事项除名干系端正。 第十八部分 五、公开清晰的基金信息          五、公开清晰的基金信息 基金的信息披 （二）基金净值信息           （二）基金净值信息   露    在基金灵通期内，基金措置东说念主应当在    在基金灵通期内，基金措置东说念主应当在        不晚于每个灵通日的次日，通过指定    不晚于每个灵通日的次日，通过指定        网站、基金销售机构网站偶而贸易网    网站、基金销售机构网站偶而贸易网        点清晰灵通日的基金份额净值和基     点清晰灵通日的种种基金份额净值和        金份额累计净值。            基金份额累计净值。        基金措置东说念主应当在不晚于半年度和     基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年        年度终末一日的次日，在指定网站披    度终末一日的次日，在指定网站清晰        露半年度和年度终末一日的基金份     半年度和年度终末一日的种种基金份        额净值和基金份额累计净值。       额净值和基金份额累计净值。        …                   …        （五）临时呈文             （五）临时呈文        费等用度计提圭表、计小心态和费率    购费、赎回费等用度计提圭表、计提方        发生变更；               式和费率发生变更；        额净值百分之零点五；          该类基金份额净值百分之零点五；        …                   … 第十八部分 六、信息清晰事务措置           六、信息清晰事务措置 基金的信息披 基金托管东说念主应当按照干系法律法例、    基金托管东说念主应当按照干系法律法例、   露    中国证监会的端正和《基金合同》的    中国证监会的端正和《基金合同》的约        商定，对基金措置东说念主编制的基金金钱    定，对基金措置东说念主编制的基金金钱净        净值、基金份额净值、基金份额申购    值、种种基金份额净值、基金份额申购        赎回价钱、基金如期呈文、更新的招    赎回价钱、基金如期呈文、更新的招募        募表现书、基金产物贵寓摘记、基金    表现书、基金产物贵寓摘记、基金计帐        计帐呈文等公开清晰的干系基金信     呈文等公开清晰的干系基金信息进行        息进行复核、审查，并向基金措置东说念主    复核、审查，并向基金措置东说念主进行书面        进行书面或电子阐述。          或电子阐述。 第十九部分    五、基金财产计帐剩余金钱的分派       五、基金财产计帐剩余金钱的分派 基金合同的变   依据基金财产计帐的分派决策，将基      依据基金财产计帐的分派决策，将基 更、赶走与基   金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除       金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除基 金财产的计帐   基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并      金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清          退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主      偿基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓          抓有的基金份额比例进行分派。        有的种种基金份额比例进行分派。 附件 2：《中信保诚惠泽 18 个月如期灵通债券型证券投资基金托管合同修改前后文对照表》                   修改前             修改后    章节                   内容               内容          法定代表东说念主：张翔燕          法定代表东说念主：涂一锴          住所：北京市东城区向阳门北大街 8     住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1          号富华大厦 C 座             号楼 6-30 层、32-42 层          法定代表东说念主：李庆萍             法定代表东说念主：方合英 第一条 基金   1.1 基金措置东说念主：            1.1 基金措置东说念主： 托管合同当    法定代表东说念主：张翔燕             法定代表东说念主: 涂一锴   事东说念主     …                     …          住所：北京市东城区向阳门北大街 8     住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1          号富华大厦 C 座             号楼 6-30 层、32-42 层          法定代表东说念主：李庆萍             法定代表东说念主：方合英 第三条 基金   3.2 基金托管东说念主对基金措置东说念主业务进    3.2 基金托管东说念主对基金措置东说念主业务进 托管东说念主对基    行监督和核查的关联法子：          行监督和核查的关联法子： 金措置东说念主的    3.2.1 基金托管东说念主应凭证关联法律法   3.2.1 基金托管东说念主应凭证关联法律法 业务监督和    规的端正及基金合同的商定，对基金      规的端正及基金合同的商定，对基金   核查     金钱净值假想、基金份额净值假想、      金钱净值假想、种种基金份额净值计          应收资金到账、基金用度开支及收入      算、应收资金到账、基金用度开支及          详情、基金收益分派、干系信息清晰、     收入详情、基金收益分派、干系信息          基金宣传推介材料中登载基金功绩       清晰、基金宣传推介材料中登载基金          发扬数据等进行监督和核查。         功绩发扬数据等进行监督和核查。 第四条 基金   4.1 基金措置东说念主对基金托管东说念主履行托    4.1 基金措置东说念主对基金托管东说念主履行托 措置东说念主对基    管职责情况进行核查，核查事项包括      管职责情况进行核查，核查事项包括 金托管东说念主的    但不限于基金托管东说念主安全看护基金       但不限于基金托管东说念主安全看护基金财  业务核查    财产、开设基金财产的资金账户和证      产、开设基金财产的资金账户和证券          券账户等投资所需账户、复核基金管      账户等投资所需账户、复核基金措置          理东说念主假想的基金金钱净值和基金份       东说念主假想的基金金钱净值和种种基金份          额净值、凭证基金措置东说念主指示办理清      额净值、凭证基金措置东说念主指示办理清          算交收、干系信息清晰和监督基金投      算交收、干系信息清晰和监督基金投          资运作等行动。               资运作等行动。 第七条 走动   7.3 资金、证券账目及走动纪录的核    7.3 资金、证券账目及走动纪录的核 及计帐交收    对                     对   安排     7.3.1 基金措置东说念主与基金托管东说念主按日   7.3.1 基金措置东说念主与基金托管东说念主按日          进行走动纪录的查对。逐日对外清晰      进行走动纪录的查对。逐日对外清晰          基金份额净值之前，必须保证本日所       种种基金份额净值之前，必须保证当          有践诺走动纪录与基金司帐账簿上        天通盘践诺走动纪录与基金司帐账簿          的走动纪录迷漫一致。若是践诺走动       上的走动纪录迷漫一致。若是践诺交          纪录与司帐账簿纪录不一致，酿成基       易纪录与司帐账簿纪录不一致，酿成          金司帐核算不齐全或不着实，由此导       基金司帐核算不齐全或不着实，由此          致的耗费由拖累方承担。            导致的耗费由拖累方承担。 第八条 基金                          8.1 基金金钱净值的假想、复核的时 金钱净值计                           间和要领          间和要领 算和司帐核                           8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总   算                             值减去欠债后的净金钱值。种种基金          值减去欠债后的净金钱值。基金份额                                 份额净值是指假想日该类基金份额的          净值是指假想日基金金钱净值除以                                 基金金钱净值除以该假想日该类基金          该假想日基金份额总份额后的数值。                                 份额总份额后的数值。种种基金份额          基金份额净值的假想保留到极少点                                 净值的假想均保留到极少点后 4 位，          后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，                                 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生          由此产生的误差计入基金财产。                                 的误差计入基金财产。          金钱估值。估值原则应合乎基金合                                 金钱估值。估值原则应合乎基金合同、          同、《证券投资基金司帐核算业 务指                                 《证券投资基金司帐核算业务引导》          引》偏激他法律、法例的端正。用于                                 偏激他法律、法例的端正。用于基金          基金信息清晰的基金净值信息由基                                 信息清晰的基金净值信息由基金措置          金措置东说念主负责假想，基金托管东说念主复                                 东说念主负责假想，基金托管东说念主复核。基金          核。基金措置东说念主应于每个使命日走动                                 措置东说念主应于每个使命日走动罢了后计          罢了后假想当日的基金份额净值并                                 算当日的种种基金份额净值并以两边          以两边招供的式样发送给基金托管                                 招供的式样发送给基金托管东说念主。基金          东说念主。基金托管东说念主对净值假想效果复核                                 托管东说念主对净值假想效果复核后以两边          后以两边招供的式样发送给基金管                                 招供的式样发送给基金措置东说念主，由基          理东说念主，由基金措置东说念主对基金净值给予                                 金措置东说念主对基金净值给予公布。月末、          公布。月末、年中庸年末估值复核与                                 年中庸年末估值复核与基金司帐账目          基金司帐账主义查对同期进行。                                 的查对同期进行。 第九条 基金   9.3 收益分派原则             9.3 收益分派原则  收益分派    （2）本基金收益分派式样分两种：现      （2）本基金收益分派式样分两种：现          金分成与红利再投资。登记在登记结       金分成与红利再投资。登记在登记结          算系统的基金份额，投资东说念主可取舍现       算系统的基金份额，投资东说念主可取舍现          金红利或将现款红利自动转为基金        金红利或将现款红利自动转为相应类          份额进行再投资；若投资东说念主不取舍，       别的基金份额进行再投资；若投资东说念主          本基金默许的收益分派式样是现款        不取舍，本基金默许的收益分派式样          分成。登记在证券登记系统的基金份       是现款分成。登记在证券登记系统的          额只可选用现款分成式样，基金份额       基金份额只可选用现款分成式样，基          抓有东说念主不行取舍红利再投资；          金份额抓有东说念主不行取舍红利再投资；          （3）基金收益分派后基金份额 净值      （3）基金收益分派后种种基金份额净          不行低于面值；即基金收益分派基准       值不行低于面值；即基金收益分派基          日的基金份额净值减去每单元基金        准日的种种基金份额净值减去每单元          份额收益分派金额后不行低于面值；       该类基金份额收益分派金额后不行低          （4）团结类别每一基金份额享 有同 于面值；          瓜分派权；                （4）由于基金用度的不同，可能导致                               A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基                               金份额之间在可供分派利润上有所不                               同；团结类别每一基金份额享有同等                               分派权； 第十条 信息   10.2 基金措置东说念主和基金托管东说念主 在信 10.2 基金措置东说念主和基金托管东说念主在信息   清晰     息清晰中的职责和信息清晰要领       清晰中的职责和信息清晰要领          律、行政法例、中国证监会的端正和 律、行政法例、中国证监会的端正和          基金合同的商定，对基金措置东说念主编制 基金合同的商定，对基金措置东说念主编制          的基金金钱净值、基金份额净值、基 的基金金钱净值、种种基金份额净值、          金功绩发扬数据、基金如期呈文、更 基金功绩发扬数据、基金如期呈文、          新的招募表现书、基金产物贵寓概 更新的招募表现书、基金产物贵寓概          要、基金计帐呈文等公开清晰的干系 要、基金计帐呈文等公开清晰的干系          基金信息进行复核、审查，并向基金 基金信息进行复核、审查，并向基金          措置东说念主进行书面或电子阐述。        措置东说念主进行书面或电子阐述。 第十一条 基                        11.3 C 类基金份额的销售办事费的计  金用度                          提比例和计提方式                               本基金 A 类基金份额、D 类基金份额                               不收取销售办事费，C 类基金份额的                               销售办事费按 C 类基金份额金钱净值                               的 0.3%年费率计提。                               在经常情况下，C 类基金份额销售服                               务费按前一日 C 类基金份额金钱净值                               的 0.3%年费率计提。假想方式如下：                               H＝E×0.3%÷昔时天数                               H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销                               售办事费          整：                               E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱          诊疗基金措置东说念主、基金托管东说念主的酬金                               净值          圭表，应当召开基金份额抓有东说念主大                               C 类 基 金 份额的销售办事费逐日计          会，但法律法例要求诊疗该等酬金标                               算，逐日累计至每月月末，按月支付，          准或销售办事费率的之外。                               经基金措置东说念主与基金托管东说念主查对一致                               后，由基金托管东说念主于次月首日起前 5                               个 工 作 日 内从基金财产中一次性支                               付，基金措置东说念主无需再出具资金划拨                               指示。若遇法定节沐日、休息日或不                               可抗力甚至无法按时支付的，支付日                               期顺延。                               …                               销售办事费的诊疗：                               诊疗基金措置东说念主、基金托管东说念主的酬金                              圭表或进步销售办事费率，应当召开                              基金份额抓有东说念主大会，但法律法例要                              求诊疗该等酬金圭表或销售办事费率                              的之外。 第十六条 基   16.2 基金财产的计帐        16.2 基金财产的计帐 金托管合同    16.2.4 基金财产按下列法例退回： 16.2.4 基金财产按下列法例退回： 的变更、终    （4）凭证基金合同赶走日基金 份额 （4）凭证基金合同赶走日基金份额净 止与基金财    净值假想基金份额应计分派比例，在 值假想基金份额应计分派比例，在此  产的计帐    此基础上，按基金份额抓有东说念主抓有的 基础上，按基金份额抓有东说念主抓有的各          基金份额比例进行分派。         类基金份额比例进行分派。