南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府摘抄（2024 年 12                月更新）                                      编制日历：2024 年 12 月 8 日                      送出日历：2024 年 12 月 9 日  本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品省略             南边恒生生物科技 ETF 基金简称                          基金代码          021053             发起勾搭（QDII）I             南边基金抑制股份有限                      中国农业银行股份有限 基金抑制东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 境外托管东谈主华文                       境外托管东谈主英文             好意思国花旗银行有限公司                      Citibank, N.A 称号                            称号 基金合同奏效日     2023 年 5 月 30 日 基金类型        股票型               交游币种          东谈主民币 运作现象        鄙俗通达式 通达频率        每个通达日                               驱动担任本基金 基金司理        朱恒红               基金司理的日历                               证券从业日历        2016 年 7 月 4 日             《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，             基金合同自动完了，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同             期限。法律法例或中国证监会另有端正的，从其端正。             如本基金在《基金合同》奏效 3 年后链接存续的，畅达 20 个职责日出 其他          现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情             形的，基金抑制东谈主应当在按时申诉中赐与袒露；畅达 50 个职责日出现             基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形             的，基金合同应当完了，无需召开基金份额抓有东谈主大会。             法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。   注:本基金于 2024 年 4 月 22 日增设 I 类份额。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资地方与投资策略   注:详见《南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII） 招募诠释书》第十部分“基金的投资”。          本基金通过投资于地方 ETF，精细追踪标的指数，追求与事迹比较基准 投资地方          同样的报恩。 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）           本基金主要投资于地方 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包           括内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖的端正畛域内的香港           斡旋交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港斡旋交游所上市的           其他股票和存托笔据等）。为更好地终了投资地方，本基金可少许投资于           非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股           票、港股通股票、香港斡旋交游所上市的其他股票和存托笔据等）；政府           债券、公司债券（包括公司刊行的金融债券）、可调度债券、可交换债券、           住房按揭救援证券、财富救援证券等，以及中国证监会认同的国际金融           组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管调和谅解备忘录的国           家或地区证券商场挂牌交游的其他鄙俗股、优先股、环球存托笔据和好意思           国存托笔据、房地产相信笔据；在已与中国证监会签署双边监管调和谅           解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；           银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、营业单据、回购协           议、短期政府债券等货币商场器用；股指期货、股票期权；远期合约、 投资畛域           互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市交游的权证、期权、期货等           金融养殖居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂           钩的境外结构性投财富品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工           具。其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）           境外投资额度或内地与香港股票商场交游互联互通机制进行投资。本基           金不错进行境外证券假贷交游、境外正回购交游、逆回购交游。接续证           券假贷交游的内容以专诚签署的三方或多方条约商定为准。           基金的投资组合比例为：本基金投资于地方 ETF 的比例不低于基金财富           净值的 90%。每个交游日日终在扣除金融养殖品合约需交纳的交游保证           金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富           净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抑制东谈主在履行           适宜标准后，不错将其纳入投资畛域。           本基金的标的指数为恒生生物科技指数，过火往时可能发生的变更。           本基金为竣工被迫式指数基金，主要投资于地方 ETF。本基金并不参与           地方 ETF 的抑制。在通常商场情况下，本基金力求净值增长率与事迹比           较基准之间的日均追踪偏离度不升迁 0.35%，年追踪过失不升迁 4%。主 主要投资策略    要投资策略包括：财富成就策略、地方 ETF 投资策略、成份股、备选成           份股投资策略、金融养殖品投资策略、债券投资策略、财富救援证券投           资策略、存托笔据投资策略等以更好的追踪标的指数，终了基金投资目           标。           经估值汇率解救后的恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期进款利 事迹比较基准           率（税后）×5%           本基金的地方 ETF 为股票型基金，一般而言，其永恒平均风险与预期收           益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 勾搭基           金，通过投资于地方 ETF 追踪标的指数推崇，具有与标的指数以及标的 风险收益特征    指数所代表的商场同样的风险收益特征。           本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市           场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险和港股通机制           下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游公法等各异带来的寥落风 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）             险。             本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市             场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险等境外证券市             场投资所靠近的相配投资风险。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表   无 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/抓有期限            收费现象/费率       备注                  （N）               N      赎回费   I 类份额不收取申购费。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费现象/年费率或金额                收取方 抑制费                    0.50%            基金抑制东谈主和销售机构 托管费                    0.15%            基金托管东谈主 销售劳动费                  0.10%            销售机构 审计用度                   10,000.00        管帐师事务所 信息袒露费                  -                端正袒露报刊                        《基金合同》奏效后与基金                        联系的信息袒露用度；《基                        金合同》奏效后与基金联系                        的管帐师费、讼师费、诉讼                        费和仲裁费；基金份额抓有                        东谈主大会用度；基金的证券/                        期货/期权交游用度及在境                        外商场的开户、交游、清 其他用度                                                  -                        算、登记等践诺发生的费                        用；基金的银行汇划用度和                        外汇兑换交游的联系用度；                        基金联系账户的开户及珍爱                        用度；基金依照接续法律法                        规应当交纳的，购买或处置                        证券接续的任何税收、征                        费、关税、印花税、及预扣 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）                   提税（以及与前述各项接续                   的任何利息及用度）（简称                   “税收”）；代表基金投票或                   其他与基金投资行动接续的                   用度；与基金缴征税收接续                   的手续费、汇款费、参谋人费                   等；因投资港股通股票而产                   生的各项合理用度；更换基                   金抑制东谈主、更换基金托管                   东谈主、更换境外托管东谈主及基金                   财富由原基金托管东谈主、境外                   托管东谈主周折新基金托管东谈主、                   境外托管东谈主所引起的用度，                   但因基金抑制东谈主或基金托管                   东谈主、境外托管东谈主本人原因导                   致被更换的情形以外；基金                   投资地方 ETF 的联系用度                   （包括但不限于地方 ETF                   的交游用度、申赎用度                   等）；按照国度接续端正和                   《基金合同》商定，不错在                   基金财产中列支的其他费                   用。   注：标的指数许可使用费应当由基金抑制东谈主承担，不得从基金财产中列支。   本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。   本基金的抑制费、托管费计提基础为前一日的基金财富净值扣除所抓有地方 ETF 基金份 额部分基金财富后的余额。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按时申诉袒露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金抑制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的联所有这个词据为基准测算。本基金基金财产中投资于地方 ETF 的部分不收 取抑制费、托管费，基金财产践诺承担的基金运作详尽费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （一）本基金寥落的风险   一）当作指数基金存在的风险 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   标的指数并不行竣工代表统统这个词股票商场。标的指数成份股的平均报恩率与统统这个词股票商场 的平均报恩率可能存在偏离。   标的指数因为编制方法的弱势有可能导致标的指数的推崇与总体商场推崇有在各异，因 标的指数编制方法的不老到也可能导致指数解救较大，增多基金投资成本，并有可能因此而 增多追踪过失，影响投资收益。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司气象、投资东谈主心情和交 易轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的事迹推崇与标的指数推崇之间产生各异的 不笃定性，包括但不限于以下身分：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行动；   （2）标的指数成份股的解救；   （3）基金买卖股票时产生的交游成本和交游冲击；   （4）申购、赎转身分带来的追踪过失；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪过失；   （6）基金现款财富的负担；   （7）基金的抑制费、托管费和销售劳动费等带来的追踪过失；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差；   （9）基金抑制东谈主的买入卖出时机采用；   （10）其他身分带来的偏差。   根据基金合同的端正，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜链接当作 本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合解救所带来的风险与成本。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的推崇并不代表 基金践诺的收益情况，也不当作对基金收益的预测。本基金践诺运作中投资的对象过火权重， 与事迹比较基准的组成过火权重可能并非竣工一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并抑制和珍爱，往时指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的抑制和珍爱，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责 日向中国证监会申诉并提议惩处决策，如更换基金标的指数、调度运作现象、与其他基金合 并或者完了基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同完了。投资东谈主将靠近更换基金标的指 数、调度运作现象、与其他基金统一或者完了基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确按时期，基金抑制东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息慑服基金份额抓有东谈主利益优先原则看护基金 投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与联系商场推崇有在各异， 影响投资收益。 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）     标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与联系指数成份股之间并非竣工联系，在标的指数的成份股 解救时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪过失扩大等风险。     本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂 未作出解救的，基金抑制东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策标准后实时对相 关成份股进行解救，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东谈主对该成份股赐与解救时也可能产生追踪偏离度和追踪过失扩大等风险。     由于主要投资于地方 ETF，是以本基金会靠近诸如地方 ETF 的抑制风险与操魄力险、目 标 ETF 基金份额二级商场交游价钱波动风险和折溢价的风险、地方 ETF 的本事风险等风险。     本基金为地方 ETF 的勾搭基金，但不保证本基金的推崇与地方 ETF 事迹推崇一致。可能 激发各异的身分主要包括：     （1）法律法例对投资比例的条款。地方 ETF 当作一种特殊的基金品种，可将一谈或接 近一谈的基金财富，用于追踪标的指数的推崇；而本基金当作鄙俗的通达式基金，每个交游 日日终在扣除金融养殖品合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。     （2）投资抑制现象的不同，如在指数化投资过程中，不同的抑制现象会导致追踪指数 的水平、本事技能、买入卖出的时机采用等的不同。     二）本基金投资特定品种的寥落风险     本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融养殖品，主要存在以下风险：     （1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。     （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。     （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。     （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金满足设立或者看护股指期货合约头寸所 条款的保证金而带来的风险。     （5）杠杆风险：因股指期货接纳保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。     （6）信用风险：是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。     （7）操魄力险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现差错或者放荡，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。 动率、期权到期时期、商场利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面 临流动性风险、信用风险、操魄力险等。     本基金可投资于财富救援证券，因此可能靠近财富救援证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金抑制东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限制等方法对财富救援证券投资进行灵验的风险评估和限制。同期，本基金抑制东谈主将对 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 财富救援证券进行全程合规监控，通过事前限制、事中监督和过后申诉查验等现象，确保资 产救援证券投资的正当合规。   本基金可投资于流通受限证券，因此可能靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流通受限证券的非流通特点，在本基金参与投资后将在一按时限内无法流通， 在靠近基金大限度赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。当今，本基金抑制东谈主 已设立了健全的里面限制体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经过、 信息袒露、日常风险监控等次序，作念好危急处理预案，确保流通受限证券投资的正当合规。   本基金的投资畛域包括中国存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还将靠近中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托笔据刊行机制联系的风险，包括存托笔据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法 律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托笔据抓有东谈主在分成派息、应用表决 权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动不断存托笔据抓有东谈主的风险；因多地上 市形成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息袒露监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   三）基金合同提前完了的风险   基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动完了， 且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有端正的， 从其端正。   如本基金在基金合同奏效 3 年后链接存续的，畅达 50 个职责日出现基金份额抓有东谈主数 量不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当完了，无需召 开基金份额抓有东谈主大会。   （二）境外投财富品风险   境外证券商场合座推崇受到经济运行情况、货币/财政策略、产业策略、税法、汇率、 交游公法、结算、托管以过火他运魄力险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会 使基金财富靠近潜在风险。此外，投资境外商场的成本、波动性也可能高于国内商场，存在 一定的商场风险。   本基金主要投资于地方 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港 股票商场交游互联互通机制允许买卖的端正畛域内的香港斡旋交游所上市的股票（简称“港 股通股票”）、香港斡旋交游所上市的其他股票和存托笔据等）。为更好地终了投资地方， 本基金可少许投资于非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股 票、港股通股票、香港斡旋交游所上市的其他股票和存托笔据等）；政府债券、公司债券 （包括公司刊行的金融债券）、可调度债券、可交换债券、住房按揭救援证券、财富救援证 券等，以及中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的其他鄙俗股、优先股、环球存托笔据和好意思国 存托笔据、房地产相信笔据；在已与中国证监会签署双边监管调和谅解备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单据、营业单据、回购条约、短期政府债券等货币商场器用；股指期货、股票期权；远 期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市交游的权证、期权、期货等金融养殖产 品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投财富品；以及 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 中国证监会允许基金投资的其他金融器用。其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内 机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场交游互联互通机制进行投资。本基 金不错进行境外证券假贷交游、境外正回购交游、逆回购交游。接续证券假贷交游的内容以 专诚签署的三方或多方条约商定为准。   基金净值会因为境内或境外证券商场的波动、行业及外洋交游所上市公司的经营风险和 财务风险等身分产生波动，上述身分的波动和变化可能会使基金财富靠近潜在风险。   本基金以东谈主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东谈主民币计价的净财富价值， 从而导致基金财富靠近潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发 布时期蔓延或是汇率数据瑕疵等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   国度或地区的财政策略、货币策略、产业策略、地区发展策略等宏不雅策略发生变化，导 致商场波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，境外商场的政府可能 会鉴于政事上的优先研讨，改变支付策略。本基金以境外商场为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、战斗、流行病、暴动或歇工等），王人可 能对本基金形成径直或者是转折的负面冲击。本基金将在里面及外部经营机构的救援下，密 切情切列国政事、经济和产业策略的变化，当令解救投资策略以搪塞政事风险的变化。   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分 国度/地区受到终结或合同不行通常履行，从而使得基金财富靠近损失的可能性。   在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得财富报恩 受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的端正可能变化，或者加以具有追念力的矫正， 是以可能须向该等国度或地区交纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的荒谬税项。   本基金在投资外洋商场时会事前了解明晰各地区的税务法律法例，同期，在境外托管东谈主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴职责。   由于各个国度/地区对上市公司日常经营行动的管帐处理、财务报表袒露等管帐核算标 准的端正存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利才能、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交游敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 交游期满时借方未如约偿还所借证券，或在交游时代未如约支付已借出证券产生的统统股息、 利息和分成；关于正回购，交游期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交游时代未如约支 付售出证券产生的统统股息、利息和分成；关于逆回购，交游期满时卖方未如约买回已售出 证券。   （三）商场风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资心情和交游轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   （四）抑制风险 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   在基金抑制运作过程中基金抑制东谈主的学问、教会、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成抑制风险。但 从永恒看，本基金的收益水平仍与基金抑制东谈主的抑制水平、抑制技能和抑制本事等联系性较 大，可能因为基金抑制东谈主的身分而影响基金的永恒收益水平。   （五）流动性风险   本基金在靠近大限度赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金抑制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险抑制器用，包括但不限于展期办理多半赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他措施。同期基金抑制东谈主将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护抓有东谈主的利益。实施备用流动性风险抑制器用的决策标准依照基金抑制东谈主流动 性风险抑制轨制的端正办理。当实施备用的流动性风险抑制器用时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   （六）其他风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节接续风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券、 期货商场渊博限定等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。 销售机构(包括基金抑制东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接纳的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于本人接纳的评价方法可能对基金的风险等第进行按时或不按时的解救，但 销售机构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价服从不得低于基金抑制 东谈主作出的风险等第评价服从。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配训练。   （八）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险抑制器用，是将特定财富分辨至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，认识在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到刚正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手袒露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额通常通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定财富的变面前期具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制时特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   实施侧袋机制时代，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金抑制东谈主在基金按时 申诉中袒露申诉期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不当作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金抑制东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金抑制东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金抑制东谈主经营各项投资运作辩论和基金事迹辩论时仅需研讨主袋账 户财富，并根据联系端正对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金袒露的事迹辩论不行响应特定财富的真不二价值及变化情况。   （九）声明   恒生生物科技指数（“该指数”）由恒生指数有限公司根据恒生资讯劳动有限公司的授 权发布及编制。恒生生物科技指数的商标及称号由恒生资讯劳动有限公司全权领有。恒生指 数有限公司及恒生资讯劳动有限公司已得意南边基金抑制股份有限公司可就南边恒生生物 科技交游型通达式指数证券投资基金（QDII）（或经中国证券监督抑制委员会注册的其它名 称）及南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（或经中 国证券监督抑制委员会注册的其它称号）（“该居品”）使用及参考该指数，然而，恒生指 数有限公司及恒生资讯劳动有限公司并不就(i)该指数过火经营或任何与之接续的数据的准 确性或完好性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所留情的数据的适用性或适宜性；或(iii) 任何东谈主士因使用该指数或其中任何成份或其所留情的数据而产生的服从，而向该居品的任何 经纪或该居品抓有东谈主或任何其它东谈主士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或示意任 何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时转变或修改经营及编制该指数过火任何关系 的公式、成份股份及所有这个词的过程及基准，而不消作出见知。在适用法律允许的畛域内，恒生 指数有限公司或恒生资讯劳动有限公司不会因(i)南边基金抑制股份有限公司就该居品使用 及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在经营该指数时的任何失准、遗漏、过失或错 误；或(iii)与经营该指数接续并由任何其它东谈主士提供的贵府的任何失准、遗漏、过失﹑错 误或不完好；或(iv)任何经纪、该居品抓有东谈主或任何其它交游该居品的东谈主士，因上述原因而 径直或转折蒙受的任何经济或其它损失承担任何包袱或债务,任何经纪、该居品抓有东谈主或任 何其它交游该居品的东谈主士不得因该居品，以任何体式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服 务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、抓有东谈主或任何其它东谈主士，须在竣工 了解此免责声明，况且不行依赖恒生指数有限公司及恒生资讯劳动有限公司的情况下交游该 居品。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任何经纪、抓有东谈主或任何其它东谈主士与恒生指数有 限公司及/或恒生资讯劳动有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已组成这种 关系。任何投资者如认购或购买该居品权益，该投资者将被视为已承认、说明并接受此免责 声明并受其不断，以及承认、说明并接受该居品所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌 情经营的服从。 （二） 紧迫教唆   南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2023 年 1 月 10 日证监许可〔2023〕62 号文注册召募。中国证 监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金抑制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎远程的原则抑制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）（I 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   与本基金/基金合同联系的争议惩处现象为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》接续的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲 裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金居品贵府摘抄信息发生要害变更的，基金抑制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金抑制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期情切基金抑制东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主明察并得意基金抑制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选 择退订，具体的劳动诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东谈专揽事”章节。 五、其他贵府查询现象    以下贵府详见基金抑制东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899    ●《南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）基金合 同》、    《南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）托管协 议》、    《南边恒生生物科技交游型通达式指数证券投资基金发起式勾搭基金（QDII）招募诠释 书》    ●按时申诉、包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉    ●基金份额净值    ●基金销售机构及接续现象    ●其他紧迫贵府 六、其他情况诠释   暂无。