南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府摘录（2024 年 12                月更新）                                     编制日历：2024 年 12 月 8 日                     送出日历：2024 年 12 月 9 日  本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、居品未必            南边恒生生物科技 ETF 基金简称                         基金代码          018079            发起团结（QDII）C            南边基金管束股份有限                      中国农业银行股份有限 基金管束东说念主                        基金托管东说念主            公司                              公司 境外托管东说念主中语                      境外托管东说念主英文            好意思国花旗银行有限公司                      Citibank, N.A 称号                           称号 基金合同获胜日    2023 年 5 月 30 日 基金类型       股票型               来去币种          东说念主民币 运作方式       豪迈怒放式 怒放频率       每个怒放日                              开动担任本基金 基金司理       朱恒红               基金司理的日历                              证券从业日历        2016 年 7 月 4 日            《基金合同》获胜之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，            基金合同自动休止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同            期限。法律法例或中国证监会另有规定的，从其规定。            如本基金在《基金合同》获胜 3 年后继续存续的，衔接 20 个责任日出 其他         现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情            形的，基金管束东说念主应当在依期证明中赐与裸露；衔接 50 个责任日出现            基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形            的，基金合同应当休止，无需召开基金份额捏有东说念主大会。            法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值阐述 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII） 招募阐发书》第十部分“基金的投资”。          本基金通过投资于标的 ETF，良好追踪标的指数，追求与事迹比较基准 投资标的          不异的报酬。 投资规模       本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）            括内地与香港股票阛阓来去互联互通机制允许买卖的规定规模内的香港            联合来去所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港联合来去所上市的            其他股票和存托笔据等）。为更好地结束投资标的，本基金可极少投资于            非成份股（包含主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册刊行的股            票、港股通股票、香港联合来去所上市的其他股票和存托笔据等）；政府            债券、公司债券（包括公司刊行的金融债券）、可调度债券、可交换债券、            住房按揭扶助证券、钞票扶助证券等，以及中国证监会认同的国际金融            组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国            家或地区证券阛阓挂牌来去的其他豪迈股、优先股、人人存托笔据和好意思            国存托笔据、房地产信赖笔据；在已与中国证监会签署双边监管配合谅            解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；            银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购协            议、短期政府债券等货币阛阓器用；股指期货、股票期权；远期合约、            互换及经中国证监会认同的境社来去所上市来去的权证、期权、期货等            金融繁衍居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂            钩的境外结构性投钞票品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工            具。其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）            境外投资额度或内地与香港股票阛阓来去互联互通机制进行投资。本基            金不错进行境外证券假贷来去、境外正回购来去、逆回购来去。关联证            券假贷来去的内容以挑升签署的三方或多方公约商定为准。            基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票            净值的 90%。每个来去日日终在扣除金融繁衍品合约需交纳的来去保证            金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票            净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行            符合步调后，不错将其纳入投资规模。            本基金的标的指数为恒生生物科技指数，偏执改日可能发生的变更。            本基金为统统被迫式指数基金，主要投资于标的 ETF。本基金并不参与            标的 ETF 的管束。在日常阛阓情况下，本基金力求净值增长率与事迹比            较基准之间的日均追踪偏离度不跨越 0.35%，年追踪过错不跨越 4%。主 主要投资策略     要投资策略包括：钞票建树策略、标的 ETF 投资策略、成份股、备选成            份股投资策略、金融繁衍品投资策略、债券投资策略、钞票扶助证券投            资策略、存托笔据投资策略等以更好的追踪标的指数，结束基金投资目            标。            经估值汇率调理后的恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期入款利 事迹比较基准            率（税后）×5%            本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永久平均风险与预期收            益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 团结基            金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指数阐述，具有与标的指数以及标的            指数所代表的阛阓不异的风险收益特征。 风险收益特征            本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市            场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险和港股通机制            下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来去法律解说等各别带来的零碎风            险。 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）             本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市             场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境外证券市             场投资所濒临的很是投资风险。 （二） 投资组合股产建树图表/区域建树图表   无 （三） 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度                份额（S）或金额      用度类型      （M）/捏有期限            收费方式/费率       备注                  （N）               N      赎回费   本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额                收取方 管束费                    0.50%            基金管束东说念主和销售机构 托管费                    0.15%            基金托管东说念主 销售办事费                  0.30%            销售机构 审计用度                   10,000.00        管帐师事务所 信息裸露费                  -                规定裸露报刊 其他用度                   《基金合同》获胜后与基金                   - 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）                   关系的信息裸露用度；《基                   金合同》获胜后与基金关系                   的管帐师费、讼师费、诉讼                   费和仲裁费；基金份额捏有                   东说念主大会用度；基金的证券/                   期货/期权来去用度及在境                   外阛阓的开户、来去、清                   算、登记等践诺发生的费                   用；基金的银行汇划用度和                   外汇兑换来去的关系用度；                   基金关系账户的开户及保重                   用度；基金依照关联法律法                   规应当交纳的，购买或处置                   证券关联的任何税收、征                   费、关税、印花税、及预扣                   提税（以及与前述各项关联                   的任何利息及用度）（简称                   “税收”）；代表基金投票或                   其他与基金投资行为关联的                   用度；与基金缴征税收关联                   的手续费、汇款费、参谋人费                   等；因投资港股通股票而产                   生的各项合理用度；更换基                   金管束东说念主、更换基金托管                   东说念主、更换境外托管东说念主及基金                   钞票由原基金托管东说念主、境外                   托管东说念主波折新基金托管东说念主、                   境外托管东说念主所引起的用度，                   但因基金管束东说念主或基金托管                   东说念主、境外托管东说念主本人原因导                   致被更换的情形以外；基金                   投资标的 ETF 的关系用度                   （包括但不限于标的 ETF                   的来去用度、申赎用度                   等）；按照国度关联规定和                   《基金合同》商定，不错在                   基金财产中列支的其他费                   用。   注：标的指数许可使用费应当由基金管束东说念主承担，不得从基金财产中列支。   本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   本基金的管束费、托管费计提基础为前一日的基金钞票净值扣除所捏有标的 ETF 基金份 额部分基金钞票后的余额。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金依期证明裸露为准。 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） （三） 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金管束费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的关所有据为基准测算。本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收 取管束费、托管费，基金财产践诺承担的基金运作概述费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与蹙迫辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   （一）本基金零碎的风险   一）四肢指数基金存在的风险   标的指数并不成统统代表通盘这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均报酬率与通盘这个词股票阛阓 的平均报酬率可能存在偏离。   标的指数因为编制方法的颓势有可能导致标的指数的阐述与总体阛阓阐述有在各别，因 标的指数编制方法的不熟识也可能导致指数调理较大，加多基金投资成本，并有可能因此而 加多追踪过错，影响投资收益。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司气象、投资东说念主模式和交 易轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于多样原因导致基金的事迹阐述与标的指数阐述之间产生各别的 不祥情味，包括但不限于以下要素：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行径；   （2）标的指数成份股的调理；   （3）基金买卖股票时产生的来去成本和来去冲击；   （4）申购、赎回要素带来的追踪过错；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪过错；   （6）基金现款钞票的负担；   （7）基金的管束费、托管费和销售办事费等带来的追踪过错；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等要素带来的偏差；   （9）基金管束东说念主的买入卖出时机遴荐；   （10）其他要素带来的偏差。   根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续四肢 本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合调理所带来的风险与成本。 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）     本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的阐述并不代表 基金践诺的收益情况，也不四肢对基金收益的预测。本基金践诺运作中投资的对象偏执权重， 与事迹比较基准的组成偏执权重可能并非统联合致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和保重，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管束和保重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会证明并建议措置决策，如更换基金标的指数、调度运作方式、与其他基金合 并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主 大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。投资东说念主将濒临更换基金标的指 数、调度运作方式、与其他基金吞并或者休止基金合同等风险。     自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决策确依时间，基金管束东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息投诚基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐述与关系阛阓阐述有在各别， 影响投资收益。     标的指数确当前成份股可能会蜕变、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与关系指数成份股之间并非统统关系，在标的指数的成份股 调理时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪过错扩大等风险。     本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显著负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调理的，基金管束东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策步调后实时对相 关成份股进行调理，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东说念主对该成份股赐与调理时也可能产生追踪偏离度和追踪过错扩大等风险。     由于主要投资于标的 ETF，是以本基金会濒临诸如标的 ETF 的管束风险与操魄力险、目 标 ETF 基金份额二级阛阓来去价钱波动风险和折溢价的风险、标的 ETF 的技巧风险等风险。     本基金为标的 ETF 的团结基金，但不保证本基金的阐述与标的 ETF 事迹阐述一致。可能 激发各别的要素主要包括：     （1）法律法例对投资比例的条件。标的 ETF 四肢一种特殊的基金品种，可将沿途或接 近沿途的基金钞票，用于追踪标的指数的阐述；而本基金四肢豪迈的怒放式基金，每个来去 日日终在扣除金融繁衍品合约需交纳的来去保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。     （2）投资管束方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管束方式会导致追踪指数 的水平、技玄机技、买入卖出的时机遴荐等的不同。     二）本基金投资特定品种的零碎风险     本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，主要存在以下风险：     （1）阛阓风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。     （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。     （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金满足缔造或者保管股指期货合约头寸所 条件的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货接管保证金来去而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   （7）操魄力险：是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现差错或者简短，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。 动率、期权到期时期、阛阓利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面 临流动性风险、信用风险、操魄力险等。   本基金可投资于钞票扶助证券，因此可能濒临钞票扶助证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金管束东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限定等方法对钞票扶助证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金管束东说念主将对 钞票扶助证券进行全程合规监控，通过事前限定、事中监督和过后证明检查等方式，确保资 产扶助证券投资的正当合规。   本基金可投资于运动受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于运动受限证券的非运动特质，在本基金参与投资后将在一依期限内无法运动， 在濒临基金大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。当今，本基金管束东说念主 已缔造了健全的里面限定体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经过、 信息裸露、日常风险监控等门径，作念好危险处理预案，确保运动受限证券投资的正当合规。   本基金的投资规模包括中国存托笔据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与 中国存托笔据刊行机制关系的风险，包括存托笔据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法 律地位、享有权力等方面存在各别可能激发的风险；存托笔据捏有东说念主在分成派息、诳骗表决 权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托笔据捏有东说念主的风险；因多地上 市变成存托笔据价钱各别以及波动的风险；存托笔据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息裸露监管方面与境内可能存在各别 的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   三）基金合同提前休止的风险   基金合同获胜之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动休止， 且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有规定的， 从其规定。   如本基金在基金合同获胜 3 年后继续存续的，衔接 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数 量起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于东说念主民币 5000 万元情形的，基金合同应当休止，无需召 开基金份额捏有东说念主大会。   （二）境外投钞票品风险   境外证券阛阓合座阐述受到经济运行情况、货币/财政策略、产业策略、税法、汇率、 来去法律解说、结算、托管以偏执他运魄力险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 使基金钞票濒临潜在风险。此外，投资境外阛阓的成本、波动性也可能高于国内阛阓，存在 一定的阛阓风险。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港 股票阛阓来去互联互通机制允许买卖的规定规模内的香港联合来去所上市的股票（简称“港 股通股票”）、香港联合来去所上市的其他股票和存托笔据等）。为更好地结束投资标的， 本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册刊行的股 票、港股通股票、香港联合来去所上市的其他股票和存托笔据等）；政府债券、公司债券 （包括公司刊行的金融债券）、可调度债券、可交换债券、住房按揭扶助证券、钞票扶助证 券等，以及中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；在已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的其他豪迈股、优先股、人人存托笔据和好意思国 存托笔据、房地产信赖笔据；在已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单据、买卖单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；股指期货、股票期权；远 期合约、互换及经中国证监会认同的境社来去所上市来去的权证、期权、期货等金融繁衍产 品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的境外结构性投钞票品；以及 中国证监会允许基金投资的其他金融器用。其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内 机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票阛阓来去互联互通机制进行投资。本基 金不错进行境外证券假贷来去、境外正回购来去、逆回购来去。关联证券假贷来去的内容以 挑升签署的三方或多方公约商定为准。   基金净值会因为境内或境外证券阛阓的波动、行业及国社来去所上市公司的运筹帷幄风险和 财务风险等要素产生波动，上述要素的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。   本基金以东说念主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东说念主民币计价的净钞票价值， 从而导致基金钞票濒临潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发 布时期延长或是汇率数据流毒等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   国度或地区的财政策略、货币策略、产业策略、地区发展策略等宏不雅策略发生变化，导 致阛阓波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，境外阛阓的政府可能 会鉴于政事上的优先探讨，蜕变支付策略。本基金以境外阛阓为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、斗争、流行病、暴动或歇工等），齐可 能对本基金变成平直或者是转折的负面冲击。本基金将在里面及外部参议机构的扶助下，密 切慈祥列国政事、经济和产业策略的变化，应时调理投资策略以应付政事风险的变化。   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行径在部分 国度/地区受到摒弃或合同不成日常奉行，从而使得基金钞票濒临损失的可能性。   在投资列国或地区阛阓时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径可能会使得钞票报酬 受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的规定可能变化，或者加以具有追思力的校正， 是以可能须向该等国度或地区交纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。   本基金在投资国外阛阓时会预先了解剖判各地区的税务法律法例，同期，在境外托管东说念主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴责任。 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   由于各个国度/地区对上市公司日常运筹帷幄行为的管帐处理、财务报表裸露等管帐核算标 准的规定存在一定各别，可能导致基金司理对公司盈利才略、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于来去敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 来去期满时借方未如约偿还所借证券，或在来去时间未如约支付已借出证券产生的通盘股息、 利息和分成；关于正回购，来去期满时买方未如约卖回已买入证券，或在来去时间未如约支 付售出证券产生的通盘股息、利息和分成；关于逆回购，来去期满时卖方未如约买回已售出 证券。   （三）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资模式和来去轨制等多样要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   （四）管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东说念主的常识、劝诫、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成管束风险。但 从永久看，本基金的收益水平仍与基金管束东说念主的管束水平、管束妙技和管束技巧等关系性较 大，可能因为基金管束东说念主的要素而影响基金的永久收益水平。   （五）流动性风险   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管束器用，包括但不限于延期办理无数赎回请求、暂停接纳赎回请求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他措施。同期基金管束东说念主将时刻小心可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护捏有东说念主的利益。实施备用流动性风险管束器用的决策步调依照基金管束东说念主流动 性风险管束轨制的规定办理。当实施备用的流动性风险管束器用时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   （六）其他风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新）   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券、 期货阛阓浩繁规矩等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。 销售机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接管的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于本人接管的评价方法可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调理，但 销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效用不得低于基金管束 东说念主作出的风险等第评价效用。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配磨练。   （八）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定钞票离别至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，宗旨在于有用阻碍并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额日常怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变当前期具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况且有 可能大幅低于启用侧袋机制时特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金依期 证明中裸露证明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不四肢特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主计较各项投资运作诡计和基金事迹诡计时仅需探讨主袋账 户钞票，并根据关系规定对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的事迹诡计不成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。   （九）声明   恒生生物科技指数（“该指数”）由恒生指数有限公司根据恒生资讯办事有限公司的授 权发布及编制。恒生生物科技指数的商标及称号由恒生资讯办事有限公司全权领有。恒生指 数有限公司及恒生资讯办事有限公司已应承南边基金管束股份有限公司可就南边恒生生物 科技来去型怒放式指数证券投资基金（QDII）（或经中国证券监督管束委员会注册的其它名 称）及南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（或经中 国证券监督管束委员会注册的其它称号）（“该居品”）使用及参考该指数，关联词，恒生指 数有限公司及恒生资讯办事有限公司并不就(i)该指数偏执计较或任何与之关联的数据的准 确性或齐全性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所谅解的数据的适用性或适宜性；或(iii) 任何东说念主士因使用该指数或其中任何成份或其所谅解的数据而产生的效用，而向该居品的任何 经纪或该居品捏有东说念主或任何其它东说念主士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或暗示任 何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更动或修改计较及编制该指数偏执任何干联 的公式、成份股份及所有的过程及基准，而无谓作出告知。在适用法律允许的规模内，恒生 指数有限公司或恒生资讯办事有限公司不会因(i)南边基金管束股份有限公司就该居品使用 及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在计较该指数时的任何失准、遗漏、失实或错 误；或(iii)与计较该指数关联并由任何其它东说念主士提供的贵府的任何失准、遗漏、失实﹑错 误或不齐全；或(iv)任何经纪、该居品捏有东说念主或任何其它来去该居品的东说念主士，因上述原因而 平直或转折蒙受的任何经济或其它损失承担任何包袱或债务,任何经纪、该居品捏有东说念主或任 南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（C 类份额）基金居品贵府概                                       要（2024 年 12 月更新） 何其它来去该居品的东说念主士不得因该居品，以任何体式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服 务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、捏有东说念主或任何其它东说念主士，须在统统 了解此免责声明，况且不成依赖恒生指数有限公司及恒生资讯办事有限公司的情况下来去该 居品。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任何经纪、捏有东说念主或任何其它东说念主士与恒生指数有 限公司及/或恒生资讯办事有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已组成这种 关系。任何投资者如认购或购买该居品权益，该投资者将被视为已承认、强健并接纳此免责 声明并受其拘谨，以及承认、强健并接纳该居品所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌 情计较的效用。 （二） 蹙迫辅导   南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2023 年 1 月 10 日证监许可〔2023〕62 号文注册召募。中国证 监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勉力的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关系的争议措置方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关联的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲 裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁法律解说进行仲裁，仲裁所在为深圳市。   基金居品贵府摘录信息发生要害变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期慈祥基金管束东说念主发布的关系临时 公告等。   投资东说念主细察并应承基金管束东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值办事，并可自主选 择退订，具体的办事阐发详见招募阐发书“基金份额捏有东说念主办事”章节。 五、其他贵府查询方式    以下贵府详见基金管束东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899    ●《南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）基金合 同》、    《南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）托管协 议》、    《南边恒生生物科技来去型怒放式指数证券投资基金发起式团结基金（QDII）招募阐发 书》    ●依期证明、包括基金季度证明、中期证明和年度证明    ●基金份额净值    ●基金销售机构及酌量方式    ●其他蹙迫贵府 六、其他情况阐发   暂无。