12月5日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1283,涨0.02%
发布日期:2024-12-06 06:33 点击次数:199
本站音信,12月5日,宏利永利债券最新单元净值为1.1283元,累计净值为1.226元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.61%,近6个月飞腾1.37%,近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利永利债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比99.83%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢1.56%。基金司理高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢9.31%。
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