对于旗下中信保诚稳悦债券型证券投资基金加多 D 类基金份额并修             改基金合同及托管合同的公告   为了更好地赋闲投资者的投资需求，保护基金份额握有东说念主利益，说明《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处理办法》等法律法 规的关联章程及《中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金合同》                            （以下简称“基金 合同”）的关联商定，中信保诚基金处理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管 理东说念主”）经与基金托管东说念主交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一 致，决定自 2024 年 11 月 26 日起对旗下中信保诚稳悦债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）加多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚稳悦债券型证 券投资基金托管合同》（以下简称“托管合同”）的干系条件进行改良。现将具体 事宜公告如下：   一、加多 D 类基金份额   自 2024 年 11 月 26 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独修复基金代码 （基金代码：021266）。D 类基金份额的启动基金份额净值参考当日 A 类基金份 额的基金份额净值。投资者申购时不错自主弃取与 A 类基金份额、C 类基金份 额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计较并公告各类基金份 额的基金份额净值。颐养基金份额类别修复可由基金处理东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额握有东说念主大会。   二、基金份额的干系用度 基金财产，主要用于本基金的市集实施、销售、登记等各项用度。C 类基金份额 不收取申购用度。   D 类基金份额的申购费率修复如下：        申购金额（M）                 申购费率            M          M≥500 万          1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元） 回基金份额时收取。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总数的 25%归入基金 财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   D 类基金份额的赎回费费率修复如下：        握续握有期（Y）               赎回费率           Y         Y≥7 天                   0   三、申购、赎回和颐养的数额截止   本基金 D 类基金份额的申购、赎回和颐养的数额截止与本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额的申购、赎回和颐养的数额截止一致。   四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构以基金处理东说念主网站公示为准。   五、基金合同、托管合同的改良   为确保中信保诚稳悦债券型证券投资基金加多 D 类基金份额稳当法律、法 规的章程和基金合同的商定，基金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同 及托管合同的干系内容进行了改良，具体改良内容见附件。   本次本基金加多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管合同作出的改良对 原有基金份额握有东说念主的利益无骨子性不利影响，也不波及基金合同当事东说念主职权义 务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额握有东说念主大会的情形。修 订后的基金合同及托管合同自本公告讦布之日起收效。基金处理东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，并将在招募证明书（更新）及基金家具贵寓摘要（更新）中作相应 颐养。   投资者可探访中信保诚基金处理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户管事电话（400-666-0066）参议干系情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管合同；招募 证明书、基金家具贵寓摘要波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息泄漏处理办法》的关联章程在章步骤论上公告。   本公告仅对本基金加多 D 类基金份额的关联事项给以证明。投资者欲了解 本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募证明书（更新）、基金 家具贵寓摘要（更新）及干系法律文献。   风险教导：基金处理东说念主承诺以忠实信用、骁勇遵法的原则处理和哄骗基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往功绩并 不预示其翌日进展，基金处理东说念主处理的其他基金的功绩并不组成对上述基金进展 的保证。销售机构说明司法要求对投资者类别、风险承受才略和基金的风险品级 进行阔别，并提倡恰当性匹配认识。基金处理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东说念主自行承担。投资东说念主在投资基金前应崇敬阅读基金合同、招募证明 书（更新）和基金家具贵寓摘要（更新）等基金法律文献，全面订立基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听捣毁售机构恰当性认识的基础上，说明自己的风 险承受才略、投资期限和投资宗旨，对基金投资作出独处决策，弃取合适的基金 家具。   特此公告。                               中信保诚基金处理有限公司                               二〇二四年十一月二十六日 附件 1：《中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表     章节          修改前内容               修改后内容  第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资者认 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指      义   购、申购时收取认购费、申购费， 在投资者认购/申购时收取认购费/申          在投资者赎回时说明握有期限收取 购费，在投资者赎回时说明握有期限收          赎回费，并不从本类别基金金钱中 取赎回费，并不从本类别基金金钱入彀          计提销售管事费的基金份额，或简 提销售管事费的基金份额，或简称“A          称“A 类份额”           类份额”、“D 类份额”  第三部分 基 八、基金份额的类别           八、基金份额的类别  金的基本情况 本基金说明认购/申购用度、销售服 本基金说明认购/申购用度、销售管事          务费、赎回用度收取形状的不同， 费、赎回用度收取形状的不同，将基金          将基金份额分为 A、C 两类。在投资 份额分为 A、C、D 三类。在投资者认购          者认购、申购时收取认购费、申购 /申购时收取认购费/申购费，在投资者          费，在投资者赎回时说明握有期限 赎回时说明握有期限收取赎回费，并不          收取赎回费，并不从本类别基金资 从本类别基金金钱入彀提销售管事费          产入彀提销售管事费的基金份额， 的基金份额，称为 A 类基金份额、D 类          称为 A 类基金份额；不收取认购/申 基金份额；不收取认购/申购用度，但对          购用度，但对握有期限少于 30 日的 握有期限少于 30 日的本类别基金份额          本类别基金份额的赎回收取赎回 的赎回收取赎回费，且从本类别基金资          费，且从本类别基金金钱入彀提销 产入彀提销售管事费的基金份额，称为          售管事费的基金份额，称为 C 类基 C 类基金份额。          金份额。               A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基          A 类基金份额、C 类基金份额分别设 金份额分别修复代码，分别计较和公告          置代码，分别计较和公告各类基金 各类基金份额净值和各类基金份额累          份额净值和各类基金份额累计净 计净值。          值。  第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用度偏执 六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途  金份额的申购 用途                  1、本基金各类基金份额净值的计较，均   与赎回    1、本基金各类基金份额净值的计 保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位          算，均保留到一丝点后 4 位，一丝 四舍五入，由此产生的收益或亏损由基          点后第 5 位四舍五入，由此产生的 金财产承担。T 日的各类基金份额净值          收益或亏损由基金财产承担。T 日 在本日收市后计较，并在 T+1 日内公          的基金份额净值在本日收市后计 告。遇异常情况，经中国证监会答允，          算，并在 T+1 日内公告。遇异常情 不错恰当延长计较或公告。          况，经中国证监会答允，不错恰当 2、申购份额的计较及余额的处理形状：          延长计较或公告。           本基金申购份额的计较详见《招募证明          式：本基金申购份额的计较详见《招 份额收取申购费，本基金 C 类基金份额          募证明书》。本基金 A 类基金份额收 不收取申购费。本基金 A 类基金份额和          取申购费，本基金 C 类基金份额不 D 类基金份额的申购费率由基金处理东说念主          收取申购费。本基金 A 类基金份额 决定，并在招募证明书中列示。申购的          的申购费率由基金处理东说念主决定，并 灵验份额为净申购金额除以当日的该          在招募证明书中列示。申购的灵验 类基金份额净值，灵验份额单元为份，          份额为净申购金额除以当日的该类 上述计较恶果均按四舍五入方法，保留        基金份额净值，灵验份额单元为份，       到一丝点后两位，由此产生的收益或损        上述计较恶果均按四舍五入方法，        失由基金财产承担。        保留到一丝点后两位，由此产生的        …        收益或亏损由基金财产承担。          4、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份        …                      额收取申购费，本基金 C 类基金份额不        费，本基金 C 类基金份额不收取申      不列入基金财产。        购费。申购用度由投资东说念主承担，不        …        列入基金财产。                6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份        …                      额的申购费率、A 类份额、C 类份额和        率、A 类份额和 C 类份额的申购份     赎回费率、赎回金额具体的计较方法和        额具体的计较方法、赎回费率、赎        收费形状由基金处理东说念主说明基金合同        回金额具体的计较方法和收费形状        的章程详情，并在招募证明书中列示。        由基金处理东说念主说明基金合同的章程        基金处理东说念主不错在基金合同商定的范        详情，并在招募证明书中列示。基        围内颐养费率或收费形状，并最迟应于        金处理东说念主不错在基金合同商定的范        新的费率或收费形状实施日前依照《信        围内颐养费率或收费形状，并最迟        息泄漏办法》的关联章程在指定序论上        应于新的费率或收费形状实施日前        公告。        依照《信息泄漏办法》的关联章程        在指定序论上公告。 第十四部分 四、估值身手                  四、估值身手 基金金钱估值 1、基金份额净值是按照每个责任日       1、各类基金份额净值是按照每个责任        闭市后，该类基金金钱净值除以当        日闭市后，该类基金金钱净值除以当日        日该类基金份额的余额数目计较，        该类基金份额的余额数目计较，精准到        精准到 0.0001 元，一丝点后第五位   0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。        四舍五入。国度另有章程的，从其        国度另有章程的，从其章程。        章程。 第十四部分 五、估值乖张的处理               五、估值乖张的处理 基金金钱估值 基金处理东说念主和基金托管东说念主将弃取必        基金处理东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、        要、恰当、合理的措施确保基金资        恰当、合理的措施确保基金金钱估值的        产估值的准确性、实时性。当任一        准确性、实时性。当任一类基金份额净        类基金份额净值一丝点后 4 位以内      值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        (含第 4 位)发生估值乖张时，视为     值乖张时，视为该类基金份额净值错        基金份额净值乖张。              误。 第十五部分 二、基金用度计提方法、计摘要领         二、基金用度计提方法、计摘要领和支 基金用度与税 和支付形状                  付形状   收    …                      …        本基金 A 类基金份额不收捣毁售服      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不        务费，C 类基金份额的年销售管事       收捣毁售管事费，C 类基金份额的年销        费率为 0.1%。              售管事费率为 0.1%。 第十六部分 三、基金收益分派原则          三、基金收益分派原则 基金的收益与 …                  …   分派   3、并吞类别内每一基金份额享有同   3、本基金各类基金份额在用度收取上        等分派权；              不同将导致在可供分派利润上有所不        能低于面值，即基金收益分派基准    分派权；        日的基金份额净值减去每单元基金    4、基金收益分派后各类基金份额净值        份额收益分派金额后不可低于面     不可低于面值，即基金收益分派基准日        值；                 的各类基金份额净值减去每单元该类                           基金份额收益分派金额后不可低于面                           值； 第十八部分 五、公开泄漏的基金信息         五、公开泄漏的基金信息 基金的信息披 （四）基金净值信息          （四）基金净值信息   露    …                  …        基金处理东说念主应当在不晚于半年度和    基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年        年度临了一日的次日，在指定网站    度临了一日的次日，在指定网站泄漏半        泄漏半年度和年度临了一日的基金    年度和年度临了一日的各类基金份额        份额净值和基金份额累计净值。     的基金份额净值和基金份额累计净值。 第十八部分 五、公开泄漏的基金信息         五、公开泄漏的基金信息 基金的信息披 （七）临时讲述            （七）临时讲述   露    …                  …        份额净值百分之零点五；        类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分 五、基金财产清理剩余金钱的分派     五、基金财产清理剩余金钱的分派 基金合同的变 依据基金财产清理的分派决议，将    依据基金财产清理的分派决议，将基金 更、拒绝与基 基金财产清理后的通盘剩余金钱扣    财产清理后的通盘剩余金钱扣除基金 金财产的清理 除基金财产清理用度、缴纳所欠税    财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基        款并璧还基金债务后，按基金份额    金债务后，按基金份额握有东说念主握有的各        握有东说念主握有的基金份额比例进行分    类基金份额比例进行分派。        配。 附件 2：《中信保诚稳悦债券型证券投资基金托管合同》修改前后文对照表     章节        修改前内容            修改后内容  九、基金收益 （一）基金收益分派应该稳当基金 （一）基金收益分派应该稳当基金合同     分派   合同中收益分派原则的章程，具体 中收益分派原则的章程，具体章程如          章程如下：           下：          …               …          同等分派权；          不同将导致在可供分派利润上有所不          不可低于面值，即基金收益分派基 分派权；          准日的基金份额净值减去每单元 4、基金收益分派后各类基金份额净值          基金份额收益分派金额后不可低 不可低于面值，即基金收益分派基准日          于面值；              的各类基金份额净值减去每单元该类                            基金份额收益分派金额后不可低于面                            值； 十一、基金费   （三）C 类基金份额的销售管事费 （三）C 类基金份额的销售管事费   用      本基金 A 类基金份额不收捣毁售服 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额          务费，C 类基金份额的年销售管事 不收捣毁售管事费，C 类基金份额的年          费率为 0.1%。         销售管事费率为 0.1%。 十六、基金托   （三）基金财产的清理                            （三）基金财产的清理 管合同的变    …                            … 更、拒绝与基   4、基金剩余财产的分派 金财产的清理   依据基金财产清理的分派决议，将                            依据基金财产清理的分派决议，将基金          基金财产清理后的通盘剩余金钱                            财产清理后的通盘剩余金钱扣除基金          扣除基金财产清理用度、缴纳所欠                            财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基          税款并璧还基金债务后，按基金份                            金债务后，按基金份额握有东说念主握有的各          额握有东说念主握有的基金份额比例进                            类基金份额比例进行分派。          行分派。