本站音书，11月15日，国投瑞银中高级第债券A最新单元净值为1.1359元，累计净值为1.6433元，较前一往将来下落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨0.53%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中高级第债券A为债券型-搀杂一级基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.43%，现款占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为李达夫、宋璐，基金司理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告0.21%。基金司理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告39.3%。

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