（原标题：放弃2024年6月30日止上次召募资金使用情况证明及鉴证证明）

天津友发钢管集团股份有限公司放弃2024年6月30日止上次召募资金使用情况证明及鉴证证明信会师报字[2024]第ZG12071号。

一、上次召募资金基本情况 1、初度公开导行股票 经中国证券监督措置委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司初度公开导行股票的批复》（证监许可[2020]2689号）核准，并经上海证券交游所答应，公司初度公开导行东谈主民币平淡股（A股）14,200.00万股，刊行价钱为东谈主民币12.86元/股，召募资金总和为东谈主民币1,826,120,000.00元，扣除刊行用度后召募资金净额为东谈主民币1,699,999,966.36元，上述召募资金已于2020年11月30日扫数到位，立信管帐师事务所（稀薄平淡合股）于2020年11月30日对公司本次公开导行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11928号《验资证明》。上述召募资金还是扫数存放于召募资金专户措置。

2、可转念公司债券 证明经中国证券监督措置委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开导行可转念公司债券的批复》（证监许可[2022]328号）核准，公司公开导行面值总和东谈主民币20亿元可转念公司债券，扣除承销及保荐用度后实收召募资金为东谈主民币1,985,377,358.49元，上述召募资金已于2022年4月7日扫数到位。立信管帐师事务所（稀薄平淡合股）于2022年4月7日对公司本次公开导行可转念公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG10821号《验资证明》。公司已对召募资金摄取了专户存储，并与保荐机构、开户银行鉴定了《召募资金三方监管左券》和《召募资金四方监管左券》。

二、上次召募资金的本色使用情况 (一)上次召募资金使用情况对照表 上次召募资金使用情况对照表请详见本证明附表1和附表2。

(二)上次召募资金本色投资格局变更情况 放弃2024年6月30日，公司上次召募资金本色投资格局未发生变更。

(三)上次召募资金投资格局对外转让或置换情况 1、初度公开导行股票召募资金置换情况 2020年12月16日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先干预募投格局自筹资金及已支付刊行用度的议案》，答应公司用召募资金1,137,106,320.76元置换事先已干预召募资金项主见自筹资金。立信管帐师事务所（稀薄平淡合股）对公司召募资金置换事先干预募投格局自筹资金的事项出具了信会师报字[2020]第ZG11944号《天津友发钢管集团股份有限公司召募资金置换专项审核证明》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独处董事、监事会对上述以召募资金置换事先已干预召募资金投资项主见自筹资金事项发表了答应主张。

2、2022年公开导行可转念公司债券召募资金置换情况 2022年4月15日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先干预募投格局及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，答应公司用召募资金676,619,200.00元置换事先已干预召募资金项主见自筹资金。立信管帐师事务所（稀薄平淡合股）对公司以自筹资金事先干预召募资金投资格局情况进行了考证，并出具了《天津友发钢管集团股份有限公司召募资金置换专项审核证明》（信会师报字[2022]第ZG10921号），公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独处董事、监事会对上述以召募资金置换事先已干预召募资金投资项主见自筹资金事项发表了答应主张。

(四)暂时闲置召募资金使用情况 1、公司2021年1月13日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议分手审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，答应使用不跳跃16,500.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跳跃十二个月，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独处董事、监事会对该事项发表了答应主张。公司于2021年1月18日转出16,290.00万元用于临时补充流动资金。于2022年1月6日清偿临时补流的召募资金16,290.00万元。

2、公司2022年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议分手审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，均答应公司使用不跳跃70,000.00万元的暂时闲置召募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跳跃十二个月，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独处董事、监事会对该事项发表了答应主张。公司于2022年4月28日转出70,000.00万元用于临时补充流动资金。于2022年5月17日清偿召募资金临时补流3,000.00万元；于2022年6月23日清偿召募资金临时补流10,000.00万元；于2022年8月31日清偿召募资金临时补流7,000.00万元；于2022年12月1日清偿召募资金临时补流9,500.00万元；于2023年2月16日清偿召募资金临时补流6,500.00万元；于2023年3月27日清偿召募资金临时补流34,000.00万元。

3、公司2023年3月28日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议分手审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，答应公司使用不跳跃34,000.00万元的闲置召募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跳跃十二个月。公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独处董事、监事会对该事项发表了答应主张。公司于2023年3月28日转出34,000.00万元用于临时补充流动资金。于2023年8月1日清偿召募资金临时补流4,600.00万元；于2023年9月25日清偿召募资金临时补流1,600.00万元；于2023年11月13日清偿召募资金临时补流1,500.00万元；于2024年3月21日清偿召募资金临时补流26,300.00万元。

4、公司2024年3月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分手审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，答应使用不跳跃26,300.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跳跃十二个月。公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独处董事、监事会对该事项发表了答应主张。公司于2024年3月22日转出26,300.00万元用于临时补充流动资金。于2024年4月8日清偿召募资金临时补流1,700.00万元；于2024年5月30日清偿召募资金临时补流500.00万元。放弃2024年6月30日止，公司已累计清偿暂时用于补充流动资金的召募资金2,200.00万元，剩余24,100.00万元暂未清偿。

(五)上次召募资金未使用完毕的情况 1、初度公开导行股票 公司于2022年1月7日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于初度公开导行股票召募资金投资格局结项并将节余召募资金用于长久补充流动资金的议案》，答应对初度公开导行股票召募资金投资格局给予结项，并将占召募资金净额的9.69%的节余召募资金16,469.56万元（含利息）用于长久补充流动资金，用于公司日常运筹帷幄。公司独处董事和保荐机构均发表了明确主张。放弃2024年6月30日，初度公开导行股票召募资金已使用完毕。

2、公开导行可转念公司债券 放弃2024年6月30日，公司2022年公开导行可转念公司债券召募资金余额24,938.29万元，未使用金额占召募资金总和的比例为12.47%，将链接用于募投格局修复。

三、上次召募资金投资格局产生的经济效益情况 (一)上次召募资金投资格局已矣效益情况对照表 上次召募资金投资格局已矣效益情况对照表请详见本证明附表3和附表4。

(二)上次召募资金投资格局无法单独核算效益的原因过甚情况 初度公开导行股票和2022年公开导行可转念公司债券的募投格局中，补充流动资金不产生径直的经济效益，无法单独核算其效益。

(三)上次召募资金投资项主见累计已矣收益与承诺累计收益的相反情况 1、初度公开导行股票募投格局 本次募投格局于2020年末达到预定使用景色，2021年受产能爬坡、商场开拓影响，本色效益未达预期；2022年受主要原材料价钱大幅波动和卑劣需求疲软影响，本色效益未达预期；2023年受房地产开导投资下滑影响，公司卑劣需求有所疲软，本色效益略低于预期收益。

2、公开导行可转念公司债券募投格局 本次募投格局尚在修复期，尚未澈底建成。由于部分建成财富折旧摊销金额较大，东谈主工等刚性开支较大，而建成产能自便开释，同期重复卑劣房地产开导投资处于下行阶段，商场需求较弱，导致募投格局修复期耗损金额较大。