12月23日基金净值:鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新净值1.1245,涨0.04%
发布日期:2024-12-24 10:08 点击次数:67
本站讯息,12月23日,鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新单元净值为1.1245元,累计净值为1.1956元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据剖判该基金近1个月高潮2.87%,近3个月高潮2.45%,近6个月高潮4.05%,近1年高潮7.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华中债3-5年国开行债券指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报剖判,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比108.3%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金13.89%。基金司理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金7.43%。
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