12月11日基金净值:安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0397
发布日期:2024-12-12 03:34 点击次数:75
本站音信,12月11日,安信永宁一年定开债发起式最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.1484元,较前一走动日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.1%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾1.92%,近1年飞腾6.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信永宁一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比160.86%,现款占净值比1.5%。
该基金的基金司理为宛晴,宛晴于2021年12月16日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳15.58%。
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